| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 每份派现金0.0588元 |
| 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 每份派现金0.0275元 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0303元 |
| 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | 每份派现金0.0320元 |
| 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2014-12-24 | 2014-12-24 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-12-03 | 2013-12-03 | 2013-12-05 | 每份派现金0.0910元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
