| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 每份派现金0.2100元 |
| 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 每份派现金0.0270元 |
| 2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-12-05 | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-05-11 | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-11-16 | 2011-11-16 | 2011-11-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-03-25 | 2011-03-25 | 2011-03-29 | 每份派现金0.0760元 |
| 2010-07-28 | 2010-07-28 | 2010-07-30 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6737 | 3.57% |
| 光大多策略精选 | 1.2176 | 3.14% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.1339 | 2.99% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 0.8930 | 2.76% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 1.2293 | 2.68% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6650 | 2.31% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1400 | 2.24% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6513 | 2.18% |
