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大成景安短融债券A(大成短融A) - 基金主页(代码:000128)

今天最新净值 1.3198 -0.0001 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5238
  • 成立日期:2013-05-24
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:44.544亿份
  • 最近份额:16.1615亿
  • 最近资产:2.83亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:张俊杰 曾婷婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% 0.02% -0.05% 0.34% 1.46% 4.80% 7.72% 55.58%
同类排名 453/924 666/971 844/958 540/954 533/921 392/820 474/692 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 分红 每份派现金0.0510元
2021-01-25 2021-01-25 2021-01-26 分红 每份派现金0.0480元
2018-08-27 2018-08-27 2018-08-28 分红 每份派现金0.0500元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0550元
大成景安短融债券A基金动态
大成景安短融债券A(000128)基金档案
基金代码 000128 基金简称 大成景安短融债券A 基金全称 大成景安短融债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-02 成立日期 2013-05-24 基金类型 债券型-中短债
基金经理 张俊杰 曾婷婷 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 2.83亿元 最近份额 16.1615亿 成立份额 44.544亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%