大成景安短融债券A(大成短融A)基金净值查询(000128)
今天最新净值
1.3198
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.5238
- 成立日期：2013-05-24
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：44.544亿份
- 最近份额：16.1615亿
- 最近资产：2.83亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰 曾婷婷
近一季,大成景安短融债券A(000128)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3199 |
1.5239 |
1.3198 |
1.5238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3198 |
1.5238 |
1.3199 |
1.5239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3199 |
1.5239 |
1.3200 |
1.5240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3200 |
1.5240 |
1.3198 |
1.5238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3198 |
1.5238 |
1.3197 |
1.5237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3197 |
1.5237 |
1.3196 |
1.5236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
000128 |
大成景安短融债券A |
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1.5236 |
1.3196 |
1.5236 |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
000128 |
大成景安短融债券A |
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1.5236 |
1.3196 |
1.5236 |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3196 |
1.5236 |
1.3199 |
1.5239 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3199 |
1.5239 |
1.3201 |
1.5241 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3201 |
1.5241 |
1.3201 |
1.5241 |
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0.00% |
| 2025-12-01 |
000128 |
大成景安短融债券A |
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1.5241 |
1.3201 |
1.5241 |
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0.00% |
| 2025-11-28 |
000128 |
大成景安短融债券A |
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1.5241 |
1.3201 |
1.5241 |
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0.00% |
| 2025-11-27 |
000128 |
大成景安短融债券A |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
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大成景安短融债券A |
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1.5246 |
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-0.02% |
| 2025-11-25 |
000128 |
大成景安短融债券A |
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1.5246 |
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1.5248 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
000128 |
大成景安短融债券A |
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1.5248 |
1.3207 |
1.5247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3207 |
1.5247 |
1.3208 |
1.5248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3208 |
1.5248 |
1.3208 |
1.5248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3208 |
1.5248 |
1.3208 |
1.5248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3208 |
1.5248 |
1.3208 |
1.5248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3208 |
1.5248 |
1.3205 |
1.5245 |
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| 2025-11-14 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3205 |
1.5245 |
1.3205 |
1.5245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3205 |
1.5245 |
1.3205 |
1.5245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3205 |
1.5245 |
1.3203 |
1.5243 |
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0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3203 |
1.5243 |
1.3202 |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3202 |
1.5242 |
1.3200 |
1.5240 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3200 |
1.5240 |
1.3201 |
1.5241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3201 |
1.5241 |
1.3203 |
1.5243 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3203 |
1.5243 |
1.3202 |
1.5242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3202 |
1.5242 |
1.3200 |
1.5240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3200 |
1.5240 |
1.3197 |
1.5237 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3197 |
1.5237 |
1.3191 |
1.5231 |
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0.05% |
| 2025-10-30 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3191 |
1.5231 |
1.3188 |
1.5228 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3188 |
1.5228 |
1.3186 |
1.5226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3186 |
1.5226 |
1.3179 |
1.5219 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3179 |
1.5219 |
1.3176 |
1.5216 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3176 |
1.5216 |
1.3176 |
1.5216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3176 |
1.5216 |
1.3175 |
1.5215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3175 |
1.5215 |
1.3172 |
1.5212 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3172 |
1.5212 |
1.3169 |
1.5209 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3169 |
1.5209 |
1.3169 |
1.5209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3169 |
1.5209 |
1.3162 |
1.5202 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3162 |
1.5202 |
1.3157 |
1.5197 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3157 |
1.5197 |
1.3157 |
1.5197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3157 |
1.5197 |
1.3156 |
1.5196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3156 |
1.5196 |
1.3151 |
1.5191 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3151 |
1.5191 |
1.3151 |
1.5191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3151 |
1.5191 |
1.3144 |
1.5184 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3144 |
1.5184 |
1.3141 |
1.5181 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3141 |
1.5181 |
1.3144 |
1.5184 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3144 |
1.5184 |
1.3143 |
1.5183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3143 |
1.5183 |
1.3146 |
1.5186 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3146 |
1.5186 |
1.3152 |
1.5192 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3152 |
1.5192 |
1.3156 |
1.5196 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3156 |
1.5196 |
1.3154 |
1.5194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3154 |
1.5194 |
1.3156 |
1.5196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
000128 |
大成景安短融债券A |
1.3156 |
1.5196 |
1.3156 |
1.5196 |
0.0000 |
0.00% |
