大成深证成长40ETF基金净值查询(159906)
今天最新净值
0.8710
0.0080 0.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7252
0.0136 1.9098%
- 累计净值：0.8710
- 成立日期：2010-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：4.986亿份
- 最近份额：0.9068亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 张钟玉 刘淼
近一季,大成深证成长40ETF(159906)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7247 |
0.7247 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0131 |
1.84% |
| 2024-04-25 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7116 |
0.7116 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0039 |
0.55% |
| 2024-04-24 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7077 |
0.7077 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0039 |
-0.55% |
| 2024-04-23 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7116 |
0.7116 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0067 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7183 |
0.7183 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7216 |
0.7216 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0115 |
-1.57% |
| 2024-04-18 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7331 |
0.7331 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7367 |
0.7367 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0187 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7180 |
0.7180 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0280 |
-3.75% |
| 2024-04-15 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7460 |
0.7460 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0060 |
0.81% |
|
|
| 2024-04-12 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7400 |
0.7400 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0100 |
-1.33% |
| 2024-04-11 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7500 |
0.7500 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-04-10 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7560 |
0.7560 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0150 |
-1.95% |
| 2024-04-09 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
0.7710 |
0.7710 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0170 |
2.25% |
