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大成正向回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:001365)

今天最新净值 1.0290 0.0130 1.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1029 0.0119 1.0924%
  • 累计净值:1.0290
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.5126亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺 张家旺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.77% -0.58% 9.35% 10.29% -7.13% -26.39% -29.90% 2.90%
同类排名 89/2318 2104/2327 721/2327 70/2310 784/2209 1781/2082 1518/1906 -
大成正向回报灵活配置混合基金动态
大成正向回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603993 洛阳钼业 47.5100 7.08% 3.49%
601872 招商轮船 48.8100 6.96% -0.23%
600150 中国船舶 10.2600 6.80% 0.46%
000807 云铝股份 25.8300 6.38% 3.00%
601666 平煤股份 26.7000 5.87% -1.67%
601899 紫金矿业 18.1700 5.47% 4.71%
600026 中远海能 18.1000 5.45% -1.99%
601600 中国铝业 37.3500 4.95% 2.45%
601838 成都银行 17.8000 4.33% -2.70%
000975 银泰黄金 13.0800 4.24% 3.47%
大成正向回报灵活配置混合(001365)基金档案
基金代码 001365 基金简称 大成正向 基金全称 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-15~2015-07-03 成立日期 2015-07-08 基金类型
基金经理 杨挺 张家旺 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.5126亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%