| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-07-15 | 1.1561 | 0.1200% |
| 2019-07-12 | 1.1547 | -0.5900% |
| 2019-07-11 | 1.1615 | 1.6500% |
| 2019-07-10 | 1.1426 | -0.1100% |
| 2019-07-09 | 1.1439 | -0.7600% |
| 2019-07-08 | 1.1527 | -0.5600% |
| 基金代码 | 000216 | 基金简称 | 华安黄金易ETF联接A | 基金全称 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
| 发行日期 | 2013-07-24 | 成立日期 | 2013-08-22 | 基金类型 | 联接基金 |
| 基金经理 | 徐宜宜、许之彦 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 华安基金 |
| 最近资产 | 19.8100亿 | 最近份额 | 18.9316亿 | 成立份额 | 4.109亿份 |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.10% |
