| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-05-24 | 1.0592 | 0.6600% |
| 2019-05-23 | 1.0523 | 0.0951% |
| 2019-05-22 | 1.0513 | -0.0900% |
| 2019-05-21 | 1.0522 | -0.2100% |
| 2019-05-20 | 1.0544 | -0.2931% |
| 2019-05-17 | 1.0575 | -0.2500% |
| 基金代码 | 000216 | 基金简称 | 华安黄金易ETF联接A | 基金全称 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
| 发行日期 | 2013-07-24 | 成立日期 | 2013-08-22 | 基金类型 | 联接基金 |
| 基金经理 | 徐宜宜、许之彦 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 华安基金 |
| 最近资产 | 19.8100亿 | 最近份额 | 18.9316亿 | 成立份额 | 4.109亿份 |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行股B | 0.6627 | 1.4855% |
| 黄金ETF | 2.8581 | 0.6621% |
| 华安黄金易ETF联接A | 1.0592 | 0.6600% |
| 华安宏利混合 | 4.3857 | 0.6500% |
| 华安黄金易ETF联接C | 1.0540 | 0.6500% |
| 华安智增 | 1.0249 | 0.6200% |
| 银行股基 | 0.8434 | 0.5800% |
| 华安双核驱动混合 | 0.9667 | 0.5600% |
| 华安新丝路 | 1.0840 | 0.5600% |
| HS300B | 1.5061 | 0.4871% |
