净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2019-02-15 | 1.0602 | 0.6400% |
2019-02-14 | 1.0535 | -0.1895% |
2019-02-13 | 1.0555 | -0.2363% |
2019-02-12 | 1.0580 | 0.1136% |
2019-02-11 | 1.0568 | 0.0000% |
2019-02-01 | 1.0568 | 0.2371% |
基金代码 | 000216 | 基金简称 | 华安黄金易ETF联接A | 基金全称 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
发行日期 | 2013-07-24 | 成立日期 | 2013-08-22 | 基金类型 | 联接基金 |
基金经理 | 徐宜宜、许之彦 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 华安基金 |
最近资产 | 30.4300浜 | 最近份额 | 30.0959亿 | 成立份额 | 4.109亿份 |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
黄金ETF | 2.8607 | 0.6615% |
华安黄金易ETF联接C | 1.0548 | 0.6400% |
华安黄金易ETF联接A | 1.0602 | 0.6400% |
华安国企 | 1.2670 | 0.1600% |
华安信用四季红A | 1.0390 | 0.1000% |
华安鼎丰 | 1.1423 | 0.0400% |
华安安悦债券A | 1.0375 | 0.0300% |
华安安悦债券C | 1.0380 | 0.0300% |
华安鼎益债券A | 1.0168 | 0.0300% |
华安纯债A | 1.0689 | 0.0200% |