| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-12-11 | 1.0233 | -0.2300% |
| 2018-12-10 | 1.0257 | 1.0641% |
| 2018-12-07 | 1.0149 | 0.1777% |
| 2018-12-06 | 1.0131 | 0.3765% |
| 2018-12-05 | 1.0093 | 0.0793% |
| 2018-12-04 | 1.0085 | -0.0694% |
| 基金代码 | 000216 | 基金简称 | 华安黄金易ETF联接A | 基金全称 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
| 发行日期 | 2013-07-24 | 成立日期 | 2013-08-22 | 基金类型 | 联接基金 |
| 基金经理 | 徐宜宜、许之彦 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 华安基金 |
| 最近资产 | 30.4300浜 | 最近份额 | 30.0959亿 | 成立份额 | 4.109亿份 |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.10% |
