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鹏华丰实定期开放债券B(鹏华丰实B) - 基金主页(代码:000296)

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今天最新净值 1.1232 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 0.0000 -0.0002%

累计净值：1.5194
成立日期：2013-09-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.848亿份
最近份额：17.9522亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：戴钢王石千方昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	0.02%	-0.19%	0.17%	0.88%	5.26%	8.25%	62.41%
同类排名	526/681	160/789	335/779	545/764	535/679	462/572	441/521	-

鹏华丰实定期开放债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0056元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-18	分红	每份派现金0.0035元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	分红	每份派现金0.0220元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	分红	每份派现金0.0350元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-18	分红	每份派现金0.0260元

鹏华丰实定期开放债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	16.6400	1.80%	1.81%

鹏华丰实定期开放债券B(000296)基金档案

基金代码	000296	基金简称	鹏华丰实定期开放债券B	基金全称	鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-19	成立日期	2013-09-10	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	戴钢王石千方昶	基金托管人	中信银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	17.9522亿	成立份额	3.848亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%