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天弘弘利债券 - 基金主页(代码:000306)

今天最新净值 1.0813 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0891 0.0000 0.0007%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.89% -0.30% 2.43% 4.88% 7.54% 10.33% 14.51% 60.64%
同类排名 19/1115 1020/1148 240/1143 27/1106 16/974 24/793 33/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 分红 每份派现金0.0498元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分红 每份派现金0.0490元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分红 每份派现金0.0604元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0522元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 分红 每份派现金0.0500元
天弘弘利债券基金动态
  • 天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,为了切实保护投资者利益,将风险管理放在重要位置,坚持“系统、全面、审慎、有效”的风险管理理念,为了在风险控制中占据主动权,天弘基金建立了一套较为完善的“预测+应对”式风控体系,该体系通过采用行业领先的开源技术架构与先进的互联网设计思想,将各类风险管理模型封装进风险管理系统进行管理,能够前瞻性观测并预判市场波动及波动产生的风险传导。

    关联基金: 天弘弘利债券 天弘精选 天弘周期策略
天弘弘利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.7600 2.46% 0.97%
002304 洋河股份 2.2500 1.28% 1.72%
600760 中航沈飞 7.0900 1.20% -0.65%
600967 内蒙一机 19.5200 1.20% 0.63%
002410 广联达 9.9300 1.18% 4.47%
600329 达仁堂 17.4500 1.18% 2.26%
600984 建设机械 44.7300 1.09% 0.35%
002262 恩华药业 12.9400 0.80% 3.94%
天弘弘利债券(000306)基金档案
基金代码 000306 基金简称 天弘弘利 基金全称 天弘弘利债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-11 基金类型
基金经理 刘洋 尹粒宇 赵鼎龙 马泽宇 基金托管人 北京银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 6.6338亿 成立份额 3.735亿份
管理费率 0.40% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.75%