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易方达新收益混合A - 基金主页(代码:001216)

今天最新净值 2.7660 0.0160 0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.8065 0.0105 0.3763%
  • 累计净值:3.0890
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.6286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张清华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.93% 1.47% 4.06% 0.14% -14.73% -11.49% -15.77% 199.88%
同类排名 1292/2318 1047/2327 1607/2327 1210/2310 1320/2209 1104/2082 1051/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.1580元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 分红 每份派现金0.1650元
易方达新收益混合A基金动态
易方达新收益混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600486 扬农化工 789.2500 9.26% -1.51%
000858 五粮液 239.6600 8.42% 1.33%
600976 健民集团 304.6600 4.03% -0.30%
000425 徐工机械 2555.2700 3.72% 1.90%
300408 三环集团 631.0800 3.57% 0.59%
600886 国投电力 862.4100 2.97% 0.83%
688188 柏楚电子 44.3000 2.79% 5.07%
600036 招商银行 358.9000 2.64% 0.24%
600276 恒瑞医药 250.1700 2.63% -0.84%
605020 永和股份 385.0100 2.59% -0.29%
易方达新收益混合A(001216)基金档案
基金代码 001216 基金简称 易基新收益A 基金全称
发行日期 2015-04-14~2015-04-15 成立日期 2015-04-17 基金类型
基金经理 张清华 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 18.6286亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率