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南方利鑫A - 基金主页(代码:001334)

今天最新净值 1.5652 -0.0021 -0.13%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5677 0.0043 0.2735%
  • 累计净值:1.6420
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9515亿
  • 最近资产:0.42亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈乐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.91% -0.08% -0.19% 0.28% 2.17% 8.54% 5.97% 64.51%
同类排名 2088/2255 554/2318 887/2314 1223/2310 2027/2246 1737/2172 1314/2050 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 分红 每份派现金0.0768元
南方利鑫A基金动态
南方利鑫A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 0.72% 1.32%
000063 中兴通讯 0.0000 0.33% 3.33%
000333 美的集团 0.0000 0.32% 0.64%
600519 贵州茅台 0.0000 0.32% 0.78%
002142 宁波银行 0.0000 0.28% 0.25%
600030 中信证券 0.0000 0.28% 1.72%
603986 兆易创新 0.0000 0.28% 2.18%
600309 万华化学 0.0000 0.26% 5.92%
603993 洛阳钼业 0.0000 0.25% 2.86%
601899 紫金矿业 0.0000 0.21% 1.81%
南方利鑫A(001334)基金档案
基金代码 001334 基金简称 南方利鑫A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 陈乐 基金托管人 基金公司
最近资产 0.42亿元 最近份额 0.9515亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%