| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.91% | -0.08% | -0.19% | 0.28% | 2.17% | 8.54% | 5.97% | 64.51% |
| 同类排名 | 2088/2255 | 554/2318 | 887/2314 | 1223/2310 | 2027/2246 | 1737/2172 | 1314/2050 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0768元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.72% | 1.32% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 0.33% | 3.33% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.32% | 0.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.32% | 0.78% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.28% | 0.25% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 0.28% | 1.72% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.28% | 2.18% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 0.26% | 5.92% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 0.25% | 2.86% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.21% | 1.81% |
| 基金代码 | 001334 | 基金简称 | 南方利鑫A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 陈乐 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.42亿元 | 最近份额 | 0.9515亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |