南方利鑫A基金净值查询(001334)
今天最新净值
1.5634
-0.0018 -0.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5677
0.0043 0.2735%
- 累计净值：1.6402
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9515亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈乐
近一季,南方利鑫A(001334)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5680 |
1.6448 |
1.5634 |
1.6402 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5634 |
1.6402 |
1.5652 |
1.6420 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5652 |
1.6420 |
1.5673 |
1.6441 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5673 |
1.6441 |
1.5659 |
1.6427 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5659 |
1.6427 |
1.5664 |
1.6432 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5664 |
1.6432 |
1.5657 |
1.6425 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5657 |
1.6425 |
1.5665 |
1.6433 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5665 |
1.6433 |
1.5657 |
1.6425 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5657 |
1.6425 |
1.5645 |
1.6413 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5645 |
1.6413 |
1.5652 |
1.6420 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5652 |
1.6420 |
1.5658 |
1.6426 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5658 |
1.6426 |
1.5669 |
1.6437 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5669 |
1.6437 |
1.5640 |
1.6408 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5640 |
1.6408 |
1.5629 |
1.6397 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5629 |
1.6397 |
1.5633 |
1.6401 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5633 |
1.6401 |
1.5626 |
1.6394 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5626 |
1.6394 |
1.5613 |
1.6381 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5613 |
1.6381 |
1.5611 |
1.6379 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5611 |
1.6379 |
1.5655 |
1.6423 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5655 |
1.6423 |
1.5662 |
1.6430 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5662 |
1.6430 |
1.5655 |
1.6423 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5655 |
1.6423 |
1.5668 |
1.6436 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5668 |
1.6436 |
1.5682 |
1.6450 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5682 |
1.6450 |
1.5712 |
1.6480 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5712 |
1.6480 |
1.5685 |
1.6453 |
0.0027 |
0.17% |
|
|
| 2025-11-12 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5685 |
1.6453 |
1.5685 |
1.6453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5685 |
1.6453 |
1.5698 |
1.6466 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5698 |
1.6466 |
1.5706 |
1.6474 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5706 |
1.6474 |
1.5717 |
1.6485 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5717 |
1.6485 |
1.5700 |
1.6468 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5700 |
1.6468 |
1.5693 |
1.6461 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5693 |
1.6461 |
1.5710 |
1.6478 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5710 |
1.6478 |
1.5707 |
1.6475 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5707 |
1.6475 |
1.5709 |
1.6477 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5709 |
1.6477 |
1.5713 |
1.6481 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5713 |
1.6481 |
1.5693 |
1.6461 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5693 |
1.6461 |
1.5690 |
1.6458 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5690 |
1.6458 |
1.5669 |
1.6437 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5669 |
1.6437 |
1.5644 |
1.6412 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5644 |
1.6412 |
1.5637 |
1.6405 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5637 |
1.6405 |
1.5637 |
1.6405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5637 |
1.6405 |
1.5612 |
1.6380 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5612 |
1.6380 |
1.5607 |
1.6375 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5607 |
1.6375 |
1.5633 |
1.6401 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5633 |
1.6401 |
1.5630 |
1.6398 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5630 |
1.6398 |
1.5607 |
1.6375 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5607 |
1.6375 |
1.5646 |
1.6414 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5646 |
1.6414 |
1.5645 |
1.6413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5645 |
1.6413 |
1.5686 |
1.6454 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-10-09 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5686 |
1.6454 |
1.5638 |
1.6406 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5638 |
1.6406 |
1.5615 |
1.6383 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5615 |
1.6383 |
1.5576 |
1.6344 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5576 |
1.6344 |
1.5602 |
1.6370 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5602 |
1.6370 |
1.5604 |
1.6372 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5604 |
1.6372 |
1.5604 |
1.6372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5604 |
1.6372 |
1.5614 |
1.6382 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5614 |
1.6382 |
1.5601 |
1.6369 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5601 |
1.6369 |
1.5607 |
1.6375 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5607 |
1.6375 |
1.5621 |
1.6389 |
-0.0014 |
-0.09% |
