南方利鑫A基金净值查询(001334)
今天最新净值
1.5652
-0.0021 -0.13%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5677
0.0043 0.2735%
- 累计净值：1.6420
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9515亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈乐
近一月,南方利鑫A(001334)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5634 |
1.6402 |
1.5652 |
1.6420 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5652 |
1.6420 |
1.5673 |
1.6441 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5673 |
1.6441 |
1.5659 |
1.6427 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5659 |
1.6427 |
1.5664 |
1.6432 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5664 |
1.6432 |
1.5657 |
1.6425 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5657 |
1.6425 |
1.5665 |
1.6433 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5665 |
1.6433 |
1.5657 |
1.6425 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5657 |
1.6425 |
1.5645 |
1.6413 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5645 |
1.6413 |
1.5652 |
1.6420 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5652 |
1.6420 |
1.5658 |
1.6426 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5658 |
1.6426 |
1.5669 |
1.6437 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5669 |
1.6437 |
1.5640 |
1.6408 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5640 |
1.6408 |
1.5629 |
1.6397 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5629 |
1.6397 |
1.5633 |
1.6401 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5633 |
1.6401 |
1.5626 |
1.6394 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5626 |
1.6394 |
1.5613 |
1.6381 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5613 |
1.6381 |
1.5611 |
1.6379 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5611 |
1.6379 |
1.5655 |
1.6423 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5655 |
1.6423 |
1.5662 |
1.6430 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5662 |
1.6430 |
1.5655 |
1.6423 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5655 |
1.6423 |
1.5668 |
1.6436 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
001334 |
南方利鑫A |
1.5668 |
1.6436 |
1.5682 |
1.6450 |
-0.0014 |
-0.09% |
