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兴业福益债券 - 基金主页(代码:002524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1048 0.0012 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2748
成立日期：2016-03-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8929亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	-0.09%	1.01%	2.34%	4.36%	6.72%	10.72%	28.73%
同类排名	174/3093	1346/3177	86/3140	150/3059	869/2721	1162/2345	1147/2038	-

兴业福益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	分红	每份派现金0.0450元
2016-11-18	2016-11-18	2016-11-21	分红	每份派现金0.0050元

兴业福益债券基金动态

兴业福益债券延长募集期频现偏股基金利息补偿

此外，根据近期基金发行市场的实际情况，新发保本基金往往会提前结束募集。因此，我们建议有意向认购保本基金的投资者需提前准备资金，及时认购，不要等到临近认购截止日再出手，以免错失认购时机。
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兴业福益债券(002524)基金档案

基金代码	002524	基金简称	兴业福益债券	基金全称
发行日期	2016-03-15~2016-03-16	成立日期	2016-03-18	基金类型
基金经理	唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	1.8929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业数字经济优选股票A	0.7827	3.96%
兴业数字经济优选股票C	0.7764	3.95%
兴业高端制造C	0.7151	2.44%
兴业高端制造A	0.7262	2.43%
兴业能源革新股票A	0.6914	2.05%
兴业能源革新股票C	0.6822	2.05%
兴业中证500指数增强C	0.9060	1.97%
兴业中证500指数增强A	0.9111	1.96%
兴业中证500ETF发起式联接C	0.8679	1.82%
兴业中证500ETF发起式联接A	0.8697	1.81%