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博时聚源纯债债券 - 基金主页(代码:003188)

今天最新净值 1.0841 0.0011 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3995
  • 成立日期:2017-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:88.6312亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:黄海峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.37% -0.18% 0.78% 1.84% 4.51% 6.95% 11.61% 45.08%
同类排名 437/3093 2513/3177 200/3140 458/3059 751/2721 1022/2345 805/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分红 每份派现金0.0040元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分红 每份派现金0.0044元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分红 每份派现金0.0044元
2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 分红 每份派现金0.0070元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-20 分红 每份派现金0.0096元
博时聚源纯债债券基金动态
博时聚源纯债债券(003188)基金档案
基金代码 003188 基金简称 博时聚源纯债债券 基金全称
发行日期 2017-01-23~2017-02-06 成立日期 2017-02-09 基金类型
基金经理 黄海峰 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 88.6312亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率