| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 分红 | 每份派现金0.2860元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.3300 | 4.98% | -1.28% |
| 000100 | TCL科技 | 3.0000 | 4.82% | 1.86% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.1800 | 4.09% | 2.12% |
| 688232 | 新点软件 | 0.1800 | 3.95% | 3.78% |
| 688276 | 百克生物 | 0.1500 | 3.83% | 0.05% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.2000 | 3.61% | 1.81% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0600 | 3.61% | 12.62% |
| 603369 | 今世缘 | 0.1500 | 3.23% | 1.72% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0300 | 2.56% | 3.58% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.1200 | 2.49% | 5.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8309 | 1.50% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8247 | 1.50% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9135 | 1.41% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9174 | 1.40% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
