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鹏扬淳优一年定期开放债 - 基金主页(代码:005398)

今天最新净值 1.0391 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2721
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.2628亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:陈钟闻 王莹莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.82% -0.19% 0.76% 2.55% 5.34% 8.48% 12.30% 30.30%
同类排名 130/3093 2589/3177 220/3140 98/3059 287/2721 334/2345 582/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-19 分红 每份派现金0.0200元
2021-08-02 2021-08-02 2021-08-03 分红 每份派现金0.0200元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.0200元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 分红 每份派现金0.0100元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 分红 每份派现金0.0400元
鹏扬淳优一年定期开放债(005398)基金档案
基金代码 005398 基金简称 鹏扬淳优一年定开债 基金全称
发行日期 2017-12-05~2018-01-18 成立日期 2018-01-19 基金类型
基金经理 陈钟闻 王莹莹 基金托管人 基金公司 鹏扬基金
最近资产 最近份额 12.2628亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率