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东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A) - 基金主页(代码:005573)

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今天最新净值 1.1008 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2358
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4758亿
最近资产：6.63亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛陈晨黄婧丽潘如璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.07%	-0.03%	0.48%	0.54%	5.54%	8.11%	24.72%
同类排名	618/678	67/784	140/776	201/759	603/676	430/569	451/520	-

东吴悦秀纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	分红	每份派现金0.0300元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-24	分红	每份派现金0.0200元
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	分红	每份派现金0.0300元

东吴悦秀纯债债券A(005573)基金档案

基金代码	005573	基金简称	东吴悦秀纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-02-22~2018-05-21	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	邵笛陈晨黄婧丽潘如璐	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	6.63亿元	最近份额	7.4758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴国企改革A	0.8748	0.67%
东吴安鑫量化混合A	1.4477	0.36%
东吴中短债债券发起B	1.1026	0.03%
东吴中短债债券发起A	1.0966	0.02%
东吴中短债债券发起C	1.0854	0.01%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1021	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.0941	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0505	0.00%
东吴鼎泰纯债A	1.1347	-0.01%
东吴悦秀纯债A	1.1004	-0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0357	0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0404	0.25%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0431	0.14%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0401	0.14%
平安增鑫六个月定开债C	1.1418	0.09%
平安惠信3个月定开债A	1.0328	0.09%
平安惠信3个月定开债C	1.0379	0.09%
平安增鑫六个月定开债A	1.1301	0.08%
中银季季红定期开放债券	1.3851	0.07%
平安增鑫六个月定开债E	1.1461	0.07%