东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A)基金净值查询(005573)
今天最新净值
1.1004
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.2354
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.4758亿
- 最近资产：6.63亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：邵笛 陈晨 黄婧丽 潘如璐
近一季东吴悦秀纯债债券A|东吴悦秀纯债A基金净值查询
近一季,东吴悦秀纯债债券A(005573)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1006 |
1.2356 |
1.1004 |
1.2354 |
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0.02% |
| 2025-12-15 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.1008 |
1.2358 |
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-0.04% |
| 2025-12-12 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1008 |
1.2358 |
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1.2362 |
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-0.04% |
| 2025-12-11 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1012 |
1.2362 |
1.1007 |
1.2357 |
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0.05% |
| 2025-12-10 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1007 |
1.2357 |
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| 2025-12-09 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-12-08 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-12-05 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-12-04 |
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东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-12-03 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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|
|
| 2025-12-02 |
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东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-12-01 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-28 |
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东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-27 |
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东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-26 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-25 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-24 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-21 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-20 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-19 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-18 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.1011 |
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| 2025-11-17 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-14 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-13 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2355 |
1.1005 |
1.2355 |
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| 2025-11-12 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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|
|
| 2025-11-11 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-10 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-07 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-11-05 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1007 |
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| 2025-11-04 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1006 |
1.2356 |
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1.2358 |
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-0.02% |
| 2025-11-03 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.1008 |
1.2358 |
1.1007 |
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| 2025-10-31 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-10-30 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0997 |
1.2347 |
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1.2339 |
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0.07% |
| 2025-10-29 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0989 |
1.2339 |
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1.2335 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2335 |
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| 2025-10-27 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2324 |
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1.2320 |
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0.04% |
| 2025-10-24 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0970 |
1.2320 |
1.0971 |
1.2321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0971 |
1.2321 |
1.0972 |
1.2322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0972 |
1.2322 |
1.0971 |
1.2321 |
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0.01% |
| 2025-10-21 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0971 |
1.2321 |
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0.04% |
| 2025-10-20 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0967 |
1.2317 |
1.0973 |
1.2323 |
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| 2025-10-17 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0973 |
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1.2315 |
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| 2025-10-16 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-10-15 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.0965 |
1.2315 |
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-0.01% |
| 2025-10-14 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0965 |
1.2315 |
1.0964 |
1.2314 |
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| 2025-10-13 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-10-10 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0959 |
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| 2025-10-09 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-09-30 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2304 |
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| 2025-09-29 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0946 |
1.2296 |
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-0.02% |
| 2025-09-26 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.2298 |
1.0947 |
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| 2025-09-25 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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1.0947 |
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| 2025-09-24 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
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| 2025-09-23 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0957 |
1.2307 |
1.0963 |
1.2313 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0963 |
1.2313 |
1.0958 |
1.2308 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0958 |
1.2308 |
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-0.05% |
| 2025-09-18 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0964 |
1.2314 |
1.0970 |
1.2320 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
005573 |
东吴悦秀纯债债券A |
1.0970 |
1.2320 |
1.0959 |
1.2309 |
0.0011 |
0.10% |
