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东吴配置优化灵活配置混合基金净值查询(582003)

今天最新净值 1.0180 -0.0014 -0.14% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0152 -0.0157 -1.5221% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.2420
  • 成立日期:2012-08-13
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.757亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:0.2460亿
近一季东吴配置优化灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴配置优化灵活配置混合(582003)基金累计收益率24.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-24 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0309 1.2549 1.0323 1.2563 -0.0014 -0.1400%
2019-04-23 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0323 1.2563 1.0414 1.2654 -0.0091 -0.8700%
2019-04-22 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0414 1.2654 1.0457 1.2697 -0.0043 -0.4100%
2019-04-19 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0457 1.2697 1.0410 1.2650 0.0047 0.4500%
2019-04-18 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0410 1.2650 1.0428 1.2668 -0.0018 -0.1700%
2019-04-17 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0428 1.2668 1.0416 1.2656 0.0012 0.1200%
2019-04-16 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0416 1.2656 1.0267 1.2507 0.0000 0.0000%
2019-04-15 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0267 1.2507 1.0296 1.2536 -0.0029 -0.2800%
2019-04-12 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0296 1.2536 1.0327 1.2567 -0.0031 -0.3000%
2019-04-11 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0327 1.2567 1.0434 1.2674 -0.0107 -1.0300%
2019-04-10 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0434 1.2674 1.0468 1.2708 -0.0034 -0.3200%
2019-04-09 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0468 1.2708 1.0460 1.2700 0.0008 0.0800%
2019-04-08 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0460 1.2700 1.0527 1.2767 -0.0067 -0.6400%
2019-04-04 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0527 1.2767 1.0521 1.2761 0.0006 0.0600%
2019-04-03 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0521 1.2761 1.0487 1.2727 0.0034 0.3200%
2019-04-02 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0487 1.2727 1.0490 1.2730 -0.0003 -0.0300%
2019-04-01 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0490 1.2730 1.0278 1.2518 0.0212 2.0600%
2019-03-29 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0278 1.2518 1.0138 1.2378 0.0140 1.3800%
2019-03-28 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0138 1.2378 1.0151 1.2391 -0.0013 -0.1281%
2019-03-27 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0151 1.2391 1.0126 1.2366 0.0025 0.2500%
2019-03-26 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0126 1.2366 1.0296 1.2536 -0.0170 -1.6500%
2019-03-25 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0296 1.2536 1.0322 1.2562 -0.0026 -0.2500%
2019-03-22 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0322 1.2562 1.0269 1.2509 0.0053 0.5161%
2019-03-21 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0269 1.2509 1.0194 1.2434 0.0075 0.7357%
2019-03-20 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0194 1.2434 1.0232 1.2472 -0.0038 -0.3700%
2019-03-19 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0232 1.2472 1.0180 1.2420 0.0052 0.5108%
2019-03-18 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0180 1.2420 1.0058 1.2298 0.0122 1.2130%
2019-03-15 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0058 1.2298 1.0014 1.2254 0.0044 0.4400%
2019-03-14 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0014 1.2254 1.0184 1.2424 -0.0170 -1.6693%
2019-03-13 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0184 1.2424 1.0407 1.2647 -0.0223 -2.1428%
2019-03-12 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0407 1.2647 1.0274 1.2514 0.0133 1.2945%
2019-03-11 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0274 1.2514 0.9900 1.2140 0.0374 3.7778%
2019-03-08 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.9900 1.2140 1.0170 1.2410 -0.0270 -2.6549%
2019-03-07 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0170 1.2410 1.0164 1.2404 0.0006 0.0590%
2019-03-06 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0164 1.2404 1.0122 1.2362 0.0042 0.4149%
2019-03-05 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0122 1.2362 0.9866 1.2106 0.0256 2.5948%
2019-03-04 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.9866 1.2106 0.9636 1.1876 0.0230 2.3869%
2019-03-01 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.9636 1.1876 0.9629 1.1869 0.0007 0.0727%
2019-02-28 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.9629 1.1869 0.9563 1.1803 0.0066 0.6902%
2019-02-27 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.9563 1.1803 0.9599 1.1839 -0.0036 -0.3750%
2019-02-26 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.9599 1.1839 0.9734 1.1974 -0.0135 -1.3869%
2019-02-25 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.9734 1.1974 0.9196 1.1436 0.0538 5.8504%
2019-02-22 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.9196 1.1436 0.8894 1.1134 0.0302 3.3955%
2019-02-21 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8894 1.1134 0.8849 1.1089 0.0045 0.5085%
2019-02-20 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8849 1.1089 0.8898 1.1138 -0.0049 -0.5507%
2019-02-19 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8898 1.1138 0.8898 1.1138 0.0000 0.0000%
2019-02-18 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8898 1.1138 0.8630 1.0870 0.0268 3.1054%
2019-02-15 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8630 1.0870 0.8618 1.0858 0.0012 0.1392%
2019-02-14 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8618 1.0858 0.8543 1.0783 0.0075 0.8779%
2019-02-13 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8543 1.0783 0.8307 1.0547 0.0236 2.8410%
2019-02-12 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8307 1.0547 0.8124 1.0364 0.0183 2.2526%
2019-02-11 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8124 1.0364 0.7879 1.0119 0.0245 3.1095%
2019-02-01 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.7879 1.0119 0.7706 0.9946 0.0173 2.2450%
2019-01-31 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.7706 0.9946 0.7894 1.0134 -0.0188 -2.3816%
2019-01-30 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.7894 1.0134 0.8009 1.0249 -0.0115 -1.4359%
2019-01-29 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8009 1.0249 0.8116 1.0356 -0.0107 -1.3184%
2019-01-28 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8116 1.0356 0.8209 1.0449 -0.0093 -1.1329%
2019-01-25 582003 东吴配置优化灵活配置混合 0.8209 1.0449 0.8305 1.0545 -0.0096 -1.1559%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴动力 0.6392 1.8500%
东吴双三角C 0.9502 1.2400%
东吴双三角A 0.9587 1.2400%
东吴中证 1.1160 1.1800%
东吴智慧 0.8160 1.1200%
东吴轮动 0.5944 1.0200%
东吴新经济 0.8700 0.8100%
东吴多策略 1.0140 0.8000%
东吴安享量化混合 1.0610 0.7600%
东吴嘉禾 0.7912 0.6500%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方平衡配置混合 1.5015 1.0000%
大成景恒混合A 1.4120 1.0000%
工银瑞信优质精选 1.7400 0.9900%
中融融安混合 0.9684 0.7800%
兴全精选混合 1.7140 0.7100%
长城久鑫 1.0495 0.6811%
南方新蓝筹混合 1.4098 0.6800%
国泰金鹿混合 1.2303 0.6792%
招商安达 1.2778 0.6600%
工银灵活配置混合A 1.1948 0.4900%