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东吴配置优化灵活配置混合基金净值查询(582003)

今天最新净值 1.0458 0.0036 0.3200% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1175 0.0006 0.0538% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.2698
  • 成立日期:2012-08-13
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.757亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:0.2460亿
近一季东吴配置优化灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴配置优化灵活配置混合(582003)基金累计收益率9.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1205 1.3445 1.1169 1.3409 0.0036 0.3200%
2019-08-22 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1169 1.3409 1.1170 1.3410 -0.0001 -0.0100%
2019-08-21 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1170 1.3410 1.1202 1.3442 -0.0032 -0.2900%
2019-08-20 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1202 1.3442 1.1208 1.3448 -0.0006 -0.0500%
2019-08-19 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1208 1.3448 1.1118 1.3358 0.0090 0.8100%
2019-08-16 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1118 1.3358 1.1106 1.3346 0.0012 0.1100%
2019-08-15 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1106 1.3346 1.1100 1.3340 0.0006 0.0500%
2019-08-14 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1100 1.3340 1.1088 1.3328 0.0012 0.1100%
2019-08-13 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1088 1.3328 1.1123 1.3363 -0.0035 -0.3100%
2019-08-12 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1123 1.3363 1.0972 1.3212 0.0151 1.3800%
2019-08-09 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0972 1.3212 1.1001 1.3241 -0.0029 -0.2600%
2019-08-08 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1001 1.3241 1.0757 1.2997 0.0244 2.2700%
2019-08-07 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0757 1.2997 1.0774 1.3014 -0.0017 -0.1600%
2019-08-06 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0774 1.3014 1.0824 1.3064 -0.0050 -0.4600%
2019-08-05 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0824 1.3064 1.0921 1.3161 -0.0097 -0.8900%
2019-08-02 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0921 1.3161 1.0982 1.3222 -0.0061 -0.5600%
2019-08-01 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0982 1.3222 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.1727%
2019-07-31 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1001 1.3241 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.2629%
2019-07-30 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1030 1.3270 0.0000 0.0000 0.0969 9.6312%
2019-07-29 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0061 1.0181 0.0000 0.0000 -0.0948 -8.6111%
2019-07-26 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.1009 1.3249 0.0000 0.0000 0.0014 0.1273%
2019-07-25 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0995 1.3235 1.0973 1.3213 0.0022 0.2000%
2019-07-24 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0973 1.3213 1.0938 1.3178 0.0035 0.3200%
2019-07-23 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0938 1.3178 1.0917 1.3157 0.0021 0.1900%
2019-07-22 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0917 1.3157 1.0372 1.2612 0.0545 5.2500%
2019-07-19 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0372 1.2612 1.0333 1.2573 0.0039 0.3800%
2019-07-18 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0333 1.2573 1.0349 1.2589 -0.0016 -0.1500%
2019-07-17 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0349 1.2589 1.0375 1.2615 -0.0026 -0.2500%
2019-07-16 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0375 1.2615 1.0397 1.2637 -0.0022 -0.2100%
2019-07-15 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0397 1.2637 1.0391 1.2631 0.0006 0.0600%
2019-07-12 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0391 1.2631 1.0367 1.2607 0.0024 0.2300%
2019-07-11 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0367 1.2607 1.0357 1.2597 0.0010 0.1000%
2019-07-10 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0357 1.2597 1.0367 1.2607 -0.0010 -0.0965%
2019-07-09 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0367 1.2607 1.0393 1.2633 -0.0026 -0.2500%
2019-07-08 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0393 1.2633 1.0472 1.2712 -0.0079 -0.7500%
2019-07-05 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0472 1.2712 1.0458 1.2698 0.0014 0.1339%
2019-07-04 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0458 1.2698 1.0469 1.2709 -0.0011 -0.1100%
2019-07-03 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0469 1.2709 1.0488 1.2728 -0.0019 -0.1800%
2019-07-02 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0488 1.2728 1.0475 1.2715 0.0013 0.1200%
2019-07-01 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0475 1.2715 1.0450 1.2690 0.0025 0.2392%
2019-06-30 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0450 1.2690 1.0451 1.2691 -0.0001 -0.0096%
2019-06-28 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0451 1.2691 1.0489 1.2729 -0.0038 -0.3600%
2019-06-27 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0489 1.2729 1.0474 1.2714 0.0015 0.1400%
2019-06-26 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0474 1.2714 1.0447 1.2687 0.0027 0.2600%
2019-06-25 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0447 1.2687 1.0518 1.2758 -0.0071 -0.6800%
2019-06-24 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0518 1.2758 1.0504 1.2744 0.0014 0.1300%
2019-06-21 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0504 1.2744 1.0527 1.2767 -0.0023 -0.2200%
2019-06-20 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0527 1.2767 1.0445 1.2685 0.0082 0.7900%
2019-06-19 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0445 1.2685 1.0397 1.2637 0.0048 0.4600%
2019-06-18 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0397 1.2637 1.0384 1.2624 0.0013 0.1300%
2019-06-17 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0384 1.2624 1.0372 1.2612 0.0012 0.1200%
2019-06-14 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0372 1.2612 1.0385 1.2625 -0.0013 -0.1300%
2019-06-13 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0385 1.2625 1.0405 1.2645 -0.0020 -0.1900%
2019-06-12 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0405 1.2645 1.0438 1.2678 -0.0033 -0.3200%
2019-06-11 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0438 1.2678 1.0339 1.2579 0.0099 0.9600%
2019-06-10 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0339 1.2579 1.0285 1.2525 0.0054 0.5300%
2019-06-06 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0285 1.2525 1.0302 1.2542 -0.0017 -0.1700%
2019-06-05 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0302 1.2542 1.0293 1.2533 0.0009 0.0900%
2019-06-04 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0293 1.2533 1.0332 1.2572 -0.0039 -0.3800%
2019-06-03 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0332 1.2572 1.0299 1.2539 0.0033 0.3200%
2019-05-31 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0299 1.2539 1.0297 1.2537 0.0002 0.0200%
2019-05-30 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0297 1.2537 1.0281 1.2521 0.0016 0.1600%
2019-05-29 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0281 1.2521 1.0301 1.2541 -0.0020 -0.1900%
2019-05-28 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0301 1.2541 1.0274 1.2514 0.0027 0.2600%
2019-05-27 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0274 1.2514 1.0280 1.2520 -0.0006 -0.0600%
2019-05-24 582003 东吴配置优化灵活配置混合 1.0280 1.2520 1.0268 1.2508 0.0012 0.1200%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴智慧 0.8570 1.6600%
东吴轮动 0.6419 1.4900%
可转债B 1.0960 1.2004%
东吴产业 2.0860 1.1600%
东吴阿尔法灵活 1.2470 1.1400%
东吴安鑫量化 1.0610 0.9500%
东吴多策略 1.0657 0.8600%
东吴沪深300指数A 1.1590 0.6900%
东吴进取 1.0849 0.5700%
东吴安享量化混合 1.0820 0.5600%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久鑫 1.0757 1.8848%
国泰金鹿混合 1.2765 1.6403%
工银灵活配置混合A 1.2472 1.2831%
兴全精选混合 1.8525 1.2500%
诺安鸿鑫保本 1.1456 1.0900%
中海优势 1.0990 1.0100%
招商安润 1.2379 0.9200%
南方平衡配置混合 1.5806 0.9100%
平安灵活配置混合 1.2061 0.7900%
银华永祥灵活配置混合 1.0530 0.7700%