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东吴保本 - 基金主页(代码:582003)

今天最新净值 0.8630 0.0012 0.1400% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8544 -0.0074 -0.8559% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0870
  • 成立日期:2012-08-13
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.757亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:0.2460亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.51% 9.53% 2.46% -7.10% -23.90% -12.25% -9.31% 2.94%
东吴保本(582003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.8630 0.1400%
2019-02-14 0.8618 0.8779%
2019-02-13 0.8543 2.8410%
2019-02-12 0.8307 2.2526%
2019-02-11 0.8124 3.1095%
2019-02-01 0.7879 2.2450%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 分红 每份派现金0.2240元
东吴保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600284 浦东建设 31.9000 2.9900% -0.1869%
600594 益佰制药 6.6700 2.2300% -0.7605%
300265 通光线缆 18.0300 1.4400% -2.4652%
300303 聚飞光电 12.9400 0.9100% 0.0000%
002115 三维通信 4.7900 0.4100% -0.8453%
300244 迪安诊断 0.8500 0.4100% -0.7282%
东吴保本(582003)基金档案
基金代码 582003 基金简称 东吴保本 基金全称 东吴保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-07-11 成立日期 2012-08-13 基金类型 保本型
基金经理 杨庆定、戴斌 基金托管人 农业银行 基金公司 东吴基金
最近资产 0.2900浜 最近份额 0.2460亿 成立份额 7.757亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴新趋势 0.4310 0.2300%
东吴配置优化 0.8630 0.1400%
东吴优益债券C 0.9911 0.0500%
东吴优益债券A 0.9954 0.0500%
东吴悦秀纯债C 1.0267 0.0200%
东吴悦秀纯债A 1.0272 0.0200%
东吴鼎泰纯债 1.0129 0.0200%
东吴增利C 1.1200 0.0000%
东吴增利A 1.1310 0.0000%
东吴鼎利 0.9230 0.0000%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景恒混合A 1.0720 0.2800%
东吴配置优化 0.8630 0.1400%
交银保本 1.0720 0.0900%
银河丰利 1.0649 0.0300%
东方安心 1.0170 0.0100%
银华保本 1.0070 0.0100%
国联安保本 1.0404 0.0100%
建信安心保本 1.0600 0.0000%
长城久利 1.0459 0.0000%
金鹰元禧混合A 1.1024 0.0000%