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东吴配置优化灵活配置混合 - 基金主页(代码:582003)

今天最新净值 1.0180 -0.0014 -0.14% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0152 -0.0157 -1.5221% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.2420
  • 成立日期:2012-08-13
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.757亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:0.2460亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.65% -1.14% -0.13% 24.13% -14.05% 1.20% 9.59% 22.96%
东吴配置优化灵活配置混合(582003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-24 1.0309 -0.1400%
2019-04-23 1.0323 -0.8700%
2019-04-22 1.0414 -0.4100%
2019-04-19 1.0457 0.4500%
2019-04-18 1.0410 -0.1700%
2019-04-17 1.0428 0.1200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 分红 每份派现金0.2240元
东吴配置优化灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600284 浦东建设 31.9000 2.9900% -2.2528%
600594 益佰制药 6.6700 2.2300% -3.0435%
300265 通光线缆 18.0300 1.4400% -5.9535%
300303 聚飞光电 12.9400 0.9100% -4.1565%
002115 三维通信 4.7900 0.4100% -1.6484%
300244 迪安诊断 0.8500 0.4100% -1.7413%
东吴配置优化灵活配置混合(582003)基金档案
基金代码 582003 基金简称 东吴配置优化 基金全称 东吴保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-07-11 成立日期 2012-08-13 基金类型 保本型
基金经理 杨庆定、戴斌 基金托管人 农业银行 基金公司 东吴基金
最近资产 0.2900亿 最近份额 0.2460亿 成立份额 7.757亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴动力 0.6392 1.8500%
东吴双三角C 0.9502 1.2400%
东吴双三角A 0.9587 1.2400%
东吴中证 1.1160 1.1800%
东吴智慧 0.8160 1.1200%
东吴轮动 0.5944 1.0200%
东吴新经济 0.8700 0.8100%
东吴多策略 1.0140 0.8000%
东吴安享量化混合 1.0610 0.7600%
东吴嘉禾 0.7912 0.6500%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方平衡配置混合 1.5015 1.0000%
大成景恒混合A 1.4120 1.0000%
工银瑞信优质精选 1.7400 0.9900%
中融融安混合 0.9684 0.7800%
兴全精选混合 1.7140 0.7100%
长城久鑫 1.0495 0.6811%
南方新蓝筹混合 1.4098 0.6800%
国泰金鹿混合 1.2303 0.6792%
招商安达 1.2778 0.6600%
工银灵活配置混合A 1.1948 0.4900%