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东吴配置优化灵活配置混合 - 基金主页(代码:582003)

今天最新净值 1.0458 0.0036 0.3200% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 -0.0066 -0.6292% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.2698
  • 成立日期:2012-08-13
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.757亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:0.2460亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
34.40% 0.78% 2.44% 9.13% 7.96% 2.02% 12.12% 33.65%
东吴配置优化灵活配置混合(582003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.1205 0.3200%
2019-08-22 1.1169 -0.0100%
2019-08-21 1.1170 -0.2900%
2019-08-20 1.1202 -0.0500%
2019-08-19 1.1208 0.8100%
2019-08-16 1.1118 0.1100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 分红 每份派现金0.2240元
东吴配置优化灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600284 浦东建设 31.9000 2.9900% -1.0671%
600594 益佰制药 6.6700 2.2300% 2.7184%
300265 通光线缆 18.0300 1.4400% -3.6386%
300303 聚飞光电 12.9400 0.9100% -1.5789%
002115 三维通信 4.7900 0.4100% -1.5815%
300244 迪安诊断 0.8500 0.4100% 2.1875%
东吴配置优化灵活配置混合(582003)基金档案
基金代码 582003 基金简称 东吴配置优化 基金全称 东吴保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-07-11 成立日期 2012-08-13 基金类型 保本型
基金经理 杨庆定、戴斌 基金托管人 农业银行 基金公司 东吴基金
最近资产 0.2900亿 最近份额 0.2460亿 成立份额 7.757亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴嘉禾 0.7773 0.8600%
东吴双三角C 0.8743 0.7600%
东吴双三角A 0.8829 0.7500%
东吴安享量化混合 1.0390 0.3900%
东吴智慧 0.8460 0.3600%
东吴转债 1.0330 0.2900%
东吴中证 1.0440 0.2900%
东吴多策略 1.0071 0.2600%
东吴阿尔法灵活 1.2200 0.2500%
东吴悦秀纯债A 1.0336 0.1700%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银策略 1.1970 0.8400%
工银瑞信优质精选 1.6640 0.6046%
平安灵活配置混合 1.2229 0.5800%
银华永祥灵活配置混合 1.0330 0.3887%
国泰金鹿混合 1.2165 0.3796%
工银灵活配置混合A 1.1971 0.3353%
交银安心收益债券 1.0320 0.1900%
中海优势 1.0890 0.1840%
长城稳健成长混合 1.1761 0.1618%
国投瑞源 1.3823 0.1500%