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东吴阿尔法灵活配置混合 - 基金主页(代码:000531)

今天最新净值 0.9890 -0.0010 -0.1000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9913 0.0013 0.1325% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.9890
  • 成立日期:2014-03-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.768亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:1.1129亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.77% 8.92% 3.24% -6.79% -26.41% -6.17% -9.60% -1.10%
东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.9890 -0.1000%
2019-02-14 0.9900 0.7121%
2019-02-13 0.9830 2.8243%
2019-02-12 0.9560 2.1368%
2019-02-11 0.9360 3.0837%
2019-02-01 0.9080 2.3675%
东吴阿尔法灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300168 万达信息 201.7500 7.9200% -0.1744%
300523 辰安科技 39.0300 7.6000% -0.5007%
300559 佳发教育 63.3100 7.1400% -2.5333%
300377 赢时胜 194.6600 7.0400% 4.8544%
000063 中兴通讯 100.4900 6.4500% 0.6565%
300097 智云股份 169.6000 6.2000% 2.8966%
002815 崇达技术 115.7700 5.5400% 0.6944%
300451 创业慧康 86.3000 5.4100% -0.8822%
300476 胜宏科技 135.3700 5.1900% -0.0799%
002421 达实智能 364.6900 4.6800% 0.5222%
东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金档案
基金代码 000531 基金简称 东吴阿尔法灵活 基金全称 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-02-24 成立日期 2014-03-19 基金类型 混合型
基金经理 程涛、王立立 基金托管人 农业银行 基金公司 东吴基金
最近资产 1.4100浜 最近份额 1.1129亿 成立份额 7.768亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴新趋势 0.4310 0.2300%
东吴配置优化 0.8630 0.1400%
东吴优益债券C 0.9911 0.0500%
东吴优益债券A 0.9954 0.0500%
东吴悦秀纯债C 1.0267 0.0200%
东吴悦秀纯债A 1.0272 0.0200%
东吴鼎泰纯债 1.0129 0.0200%
东吴增利C 1.1200 0.0000%
东吴增利A 1.1310 0.0000%
东吴鼎利 0.9230 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%