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东吴阿尔法灵活配置混合 - 基金主页(代码:000531)

今天最新净值 1.1730 -0.0120 -1.02% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1682 -0.0128 -1.0878% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.1730
  • 成立日期:2014-03-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.768亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:3.2309亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.11% 0.25% -0.84% 25.77% -17.30% 10.48% 6.49% 18.10%
东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.1690 -1.0200%
2019-04-22 1.1810 -0.7600%
2019-04-19 1.1900 -0.3400%
2019-04-18 1.1940 -0.6700%
2019-04-17 1.2020 0.2500%
2019-04-16 1.1990 0.0000%
东吴阿尔法灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300168 万达信息 201.7500 7.9200% -2.0742%
300523 辰安科技 39.0300 7.6000% -1.4645%
300559 佳发教育 63.3100 7.1400% -1.0684%
300377 赢时胜 194.6600 7.0400% -0.5579%
000063 中兴通讯 100.4900 6.4500% -3.3460%
300097 智云股份 169.6000 6.2000% -2.2647%
002815 崇达技术 115.7700 5.5400% -1.7585%
300451 创业慧康 86.3000 5.4100% 0.7769%
300476 胜宏科技 135.3700 5.1900% -1.0487%
002421 达实智能 364.6900 4.6800% -1.2959%
东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金档案
基金代码 000531 基金简称 东吴阿尔法灵活 基金全称 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-02-24 成立日期 2014-03-19 基金类型 混合型
基金经理 程涛、王立立 基金托管人 农业银行 基金公司 东吴基金
最近资产 3.0500亿 最近份额 3.2309亿 成立份额 7.768亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴优益债券A 1.0001 0.1400%
东吴优益债券C 0.9950 0.1300%
东吴鼎利 0.9160 0.0000%
可转债A 1.0180 0.0000%
东吴优信A 1.0304 0.0000%
东吴优信C 0.9922 0.0000%
东吴鼎元A 0.9390 0.0000%
东吴鼎泰纯债 1.0085 -0.0100%
东吴嘉禾 0.7861 -0.0300%
东吴悦秀纯债C 1.0175 -0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华优势 1.1857 1.3400%
银华成长 1.0950 1.2000%
鹏华中国50 1.3760 1.1000%
广发聚优A 1.3790 1.1000%
易方达改革 1.0800 1.0300%
民生新动力A 1.0080 1.0000%
添富蓝筹 2.4920 0.8500%
广发大盘 1.2151 0.8300%
广发竞争优势 1.8370 0.8200%
泰达复兴 0.8870 0.8000%