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东吴阿尔法灵活配置混合 - 基金主页(代码:000531)

今天最新净值 1.1940 0.0140 1.1400% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2135 -0.0035 -0.2841% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1940
  • 成立日期:2014-03-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.768亿份
  • 管理人:东吴基金
  • 最近份额:3.2309亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.10% 2.89% 5.41% 10.65% 3.92% 6.58% 14.61% 24.70%
东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.2470 1.1400%
2019-08-22 1.2330 -0.1619%
2019-08-21 1.2350 0.1600%
2019-08-20 1.2330 0.0800%
2019-08-19 1.2320 1.6502%
2019-08-16 1.2120 0.5800%
东吴阿尔法灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 9.1500 9.2900% 2.1709%
000568 泸州老窖 9.3800 8.6800% 1.1750%
601799 星宇股份 9.5400 8.6300% 3.2717%
000550 江铃汽车 34.1600 7.5900% -1.7532%
601601 中国太保 16.0200 6.7000% 2.3268%
002727 一心堂 20.3800 6.6500% 1.6667%
601012 隆基股份 24.5400 6.5000% 1.2763%
000001 平安银行 37.9400 5.9900% 2.3760%
600036 招商银行 13.7400 5.6600% 2.6316%
000975 银泰资源 22.6000 3.4100% -0.4778%
东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金档案
基金代码 000531 基金简称 东吴阿尔法灵活 基金全称 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-02-24 成立日期 2014-03-19 基金类型 混合型
基金经理 程涛、王立立 基金托管人 农业银行 基金公司 东吴基金
最近资产 3.0500亿 最近份额 3.2309亿 成立份额 7.768亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴嘉禾 0.7773 0.8600%
东吴双三角C 0.8743 0.7600%
东吴双三角A 0.8829 0.7500%
东吴安享量化混合 1.0390 0.3900%
东吴智慧 0.8460 0.3600%
东吴转债 1.0330 0.2900%
东吴中证 1.0440 0.2900%
东吴多策略 1.0071 0.2600%
东吴阿尔法灵活 1.2200 0.2500%
东吴悦秀纯债A 1.0336 0.1700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%