东吴阿尔法灵活配置混合A(东吴阿尔法灵活)基金净值查询(000531)
今天最新净值
2.2226
0.0189 0.86%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1434
-0.0172 -0.7942%
- 累计净值：2.2226
- 成立日期：2014-03-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.768亿份
- 最近份额：0.3383亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：刘瑞 丁戈
近一季东吴阿尔法灵活配置混合A|东吴阿尔法灵活基金净值查询
近一季,东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)基金累计收益率4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1606 |
2.1606 |
2.2226 |
2.2226 |
-0.0620 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2226 |
2.2226 |
2.2037 |
2.2037 |
0.0189 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2037 |
2.2037 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0366 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2403 |
2.2403 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0247 |
-1.10% |
| 2025-12-09 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2650 |
2.2650 |
2.2086 |
2.2086 |
0.0564 |
2.55% |
| 2025-12-08 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2086 |
2.2086 |
2.1520 |
2.1520 |
0.0566 |
2.63% |
| 2025-12-05 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1520 |
2.1520 |
2.1446 |
2.1446 |
0.0074 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1446 |
2.1446 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0129 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1317 |
2.1317 |
2.1466 |
2.1466 |
-0.0149 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1466 |
2.1466 |
2.1319 |
2.1319 |
0.0147 |
0.69% |
|
|
| 2025-12-01 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1319 |
2.1319 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0475 |
2.28% |
| 2025-11-28 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0844 |
2.0844 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0154 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0690 |
2.0690 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0128 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0818 |
2.0818 |
1.9912 |
1.9912 |
0.0906 |
4.55% |
| 2025-11-25 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.9912 |
1.9912 |
1.9191 |
1.9191 |
0.0721 |
3.76% |
| 2025-11-24 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.9191 |
1.9191 |
1.9371 |
1.9371 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-11-21 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.9371 |
1.9371 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0959 |
-4.72% |
| 2025-11-20 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0330 |
2.0330 |
2.0258 |
2.0258 |
0.0072 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0258 |
2.0258 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0048 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0210 |
2.0210 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0217 |
2.0217 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0251 |
2.0251 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.0687 |
-3.28% |
| 2025-11-13 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0938 |
2.0938 |
2.1013 |
2.1013 |
-0.0075 |
-0.36% |
| 2025-11-12 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1013 |
2.1013 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0160 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0853 |
2.0853 |
2.1464 |
2.1464 |
-0.0611 |
-2.93% |
|
|
| 2025-11-10 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1464 |
2.1464 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0358 |
-1.64% |
| 2025-11-07 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1822 |
2.1822 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0303 |
-1.37% |
| 2025-11-06 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2125 |
2.2125 |
2.1588 |
2.1588 |
0.0537 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1588 |
2.1588 |
2.1545 |
2.1545 |
0.0043 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1545 |
2.1545 |
2.1976 |
2.1976 |
-0.0431 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1976 |
2.1976 |
2.1874 |
2.1874 |
0.0102 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1874 |
2.1874 |
2.2622 |
2.2622 |
-0.0748 |
-3.31% |
| 2025-10-30 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2622 |
2.2622 |
2.3292 |
2.3292 |
-0.0670 |
-2.88% |
| 2025-10-29 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.3292 |
2.3292 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0362 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2930 |
2.2930 |
2.2946 |
2.2946 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2946 |
2.2946 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0758 |
3.42% |
| 2025-10-24 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2188 |
2.2188 |
2.1103 |
2.1103 |
0.1085 |
5.14% |
| 2025-10-23 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1103 |
2.1103 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0317 |
-1.48% |
| 2025-10-22 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1420 |
2.1420 |
2.1464 |
2.1464 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1464 |
2.1464 |
2.0285 |
2.0285 |
0.1179 |
5.81% |
| 2025-10-20 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0285 |
2.0285 |
1.9737 |
1.9737 |
0.0548 |
2.78% |
| 2025-10-17 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.9737 |
1.9737 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0774 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0511 |
2.0511 |
2.0513 |
2.0513 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0513 |
2.0513 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0626 |
3.15% |
| 2025-10-14 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
1.9887 |
1.9887 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.1070 |
-5.11% |
| 2025-10-13 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0957 |
2.0957 |
2.1632 |
2.1632 |
-0.0675 |
-3.12% |
| 2025-10-10 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1632 |
2.1632 |
2.2561 |
2.2561 |
-0.0929 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2561 |
2.2561 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0377 |
1.70% |
| 2025-09-30 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2184 |
2.2184 |
2.2054 |
2.2054 |
0.0130 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2054 |
2.2054 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0364 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1690 |
2.1690 |
2.2398 |
2.2398 |
-0.0708 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2398 |
2.2398 |
2.2118 |
2.2118 |
0.0280 |
1.27% |
| 2025-09-24 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2118 |
2.2118 |
2.1972 |
2.1972 |
0.0146 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1972 |
2.1972 |
2.2018 |
2.2018 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.2018 |
2.2018 |
2.1275 |
2.1275 |
0.0743 |
3.49% |
| 2025-09-19 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1275 |
2.1275 |
2.1079 |
2.1079 |
0.0196 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.1079 |
2.1079 |
2.0977 |
2.0977 |
0.0102 |
0.49% |
| 2025-09-17 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0977 |
2.0977 |
2.0691 |
2.0691 |
0.0286 |
1.38% |
| 2025-09-16 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合A |
2.0691 |
2.0691 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0006 |
0.03% |
