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平安惠信3个月定开债A - 基金主页(代码:012440)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0331 -0.0011 -0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1025
成立日期：2021-07-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.0857亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：罗薇田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	-0.15%	0.34%	2.19%	4.82%	7.28%	-	9.36%
同类排名	560/3093	2177/3177	1900/3140	208/3059	530/2721	807/2345	0/2038	-

平安惠信3个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	分红	每份派现金0.0200元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0160元
2022-05-09	2022-05-09	2022-05-10	分红	每份派现金0.0134元

平安惠信3个月定开债A基金动态

平安惠信3个月定开债A 平安惠信3个月定开债增聘基金经理罗薇

平安惠信3个月定开债A、C成立于2021年7月15日，截至2022年11月8日，其今年来收益率分别为2.66%、2.07%，成立来收益率分别为4.24%、3.35%，累计净值分别为1.0421元、1.0332元。
标签：证券投资债券收益率证券投资收益经理关联基金：平安惠泰纯债平安惠信3个月定开债A

平安惠信3个月定开债A(012440)基金档案

基金代码	012440	基金简称	平安惠信3个月定开债A	基金全称
发行日期	2021-07-07~2021-07-14	成立日期	2021-07-15	基金类型
基金经理	罗薇田元强	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额	17.0857亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%