金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华尊悦3个月定开债(鹏华尊悦发起式定开债券) - 基金主页(代码:005831)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0399 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3104
成立日期：2018-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.5346亿
最近资产：21.29亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	0.03%	-0.19%	0.36%	1.21%	6.32%	10.30%	35.00%
同类排名	1144/2955	822/3215	2215/3219	1188/3190	1163/2918	920/2413	857/2051	-

鹏华尊悦3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-05	分红	每份派现金0.0073元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0070元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	分红	每份派现金0.0104元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	分红	每份派现金0.0120元

鹏华尊悦3个月定开债(005831)基金档案

基金代码	005831	基金简称	鹏华尊悦3个月定开债	基金全称
发行日期	2018-04-09~2018-05-07	成立日期	2018-05-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘涛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	21.29亿元	最近份额	57.5346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%