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天弘安益债券A - 基金主页(代码:007295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0894 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2334
成立日期：2019-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.3927亿
最近资产：29.67亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙程仕湘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	0.06%	-0.11%	0.45%	1.23%	7.01%	11.44%	24.90%
同类排名	1907/3241	1959/3518	2210/3513	1231/3484	1816/3200	721/2673	575/2296	-

天弘安益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	分红	每份派现金0.0313元

天弘安益债券A(007295)基金档案

基金代码	007295	基金简称	天弘安益债券A	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-05-09	成立日期	2019-05-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵鼎龙程仕湘	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	29.67亿元	最近份额	103.3927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%