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中银创新医疗混合A(中银创新医疗混合) - 基金主页(代码:007718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0137 -0.0918 -4.56%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9929 0.0057 0.2845%

累计净值：2.0692
成立日期：2019-11-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.4085亿
最近资产：26.71亿元
基金公司：中银基金
基金经理：吴印刘潇郑宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	67.35%	-5.04%	-8.07%	-15.09%	55.65%	44.79%	41.67%	109.34%
同类排名	249/4448	4855/4957	4737/4942	4763/4858	381/4420	1141/3936	435/3298	-

中银创新医疗混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	分红	每份派现金0.0555元

中银创新医疗混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	8.61%	-0.77%
06990	科伦博泰生	0.0000	8.33%	0.00%
01801	信达生物	0.0000	8.28%	0.68%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.19%	0.25%
688506	百利天恒	0.0000	6.21%	0.75%
688235	百济神州-U	0.0000	6.08%	0.18%
300765	新诺威	0.0000	5.81%	0.21%
688331	荣昌生物	0.0000	4.99%	1.15%
09606	映恩生物-B	0.0000	4.94%	0.00%
03692	翰森制药	0.0000	4.08%	4.96%

中银创新医疗混合A(007718)基金档案

基金代码	007718	基金简称	中银创新医疗混合A	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-11-08	成立日期	2019-11-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴印刘潇郑宁	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	26.71亿元	最近份额	21.4085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%