中银创新医疗混合A(中银创新医疗混合)基金净值查询(007718)
今天最新净值
2.1055
0.0191 0.92%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9700
-0.0437 -2.1680%
- 累计净值：2.1610
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.4085亿
- 最近资产：26.71亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：吴印 刘潇 郑宁
近一月中银创新医疗混合A|中银创新医疗混合基金净值查询
近一月,中银创新医疗混合A(007718)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0137 |
2.0692 |
2.1055 |
2.1610 |
-0.0918 |
-4.56% |
| 2025-12-12 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1055 |
2.1610 |
2.0864 |
2.1419 |
0.0191 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0864 |
2.1419 |
2.0880 |
2.1435 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0880 |
2.1435 |
2.0918 |
2.1473 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0918 |
2.1473 |
2.1206 |
2.1761 |
-0.0288 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1206 |
2.1761 |
2.1527 |
2.2082 |
-0.0321 |
-1.51% |
| 2025-12-05 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1527 |
2.2082 |
2.1495 |
2.2050 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1495 |
2.2050 |
2.1049 |
2.1604 |
0.0446 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1049 |
2.1604 |
2.1339 |
2.1894 |
-0.0290 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1339 |
2.1894 |
2.1637 |
2.2192 |
-0.0298 |
-1.38% |
|
|
| 2025-12-01 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1637 |
2.2192 |
2.1881 |
2.2436 |
-0.0244 |
-1.12% |
| 2025-11-28 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1881 |
2.2436 |
2.1946 |
2.2501 |
-0.0065 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1946 |
2.2501 |
2.1778 |
2.2333 |
0.0168 |
0.77% |
| 2025-11-26 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1778 |
2.2333 |
2.1318 |
2.1873 |
0.0460 |
2.16% |
| 2025-11-25 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1318 |
2.1873 |
2.1213 |
2.1768 |
0.0105 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1213 |
2.1768 |
2.0535 |
2.1090 |
0.0678 |
3.30% |
| 2025-11-21 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.0535 |
2.1090 |
2.1209 |
2.1764 |
-0.0674 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1209 |
2.1764 |
2.1029 |
2.1584 |
0.0180 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1029 |
2.1584 |
2.1250 |
2.1805 |
-0.0221 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1250 |
2.1805 |
2.1460 |
2.2015 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
2.1460 |
2.2015 |
2.1904 |
2.2459 |
-0.0444 |
-2.03% |
