中银卓越成长混合A基金净值查询(016895)
今天最新净值
0.8398
0.0199 2.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8372
0.0173 2.1063%
- 累计净值：0.8398
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一季,中银卓越成长混合A(016895)基金累计收益率4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0199 |
2.43% |
| 2024-04-25 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8199 |
0.8199 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0176 |
2.19% |
| 2024-04-23 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8052 |
0.8052 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8077 |
0.8077 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0111 |
-1.34% |
| 2024-04-18 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8277 |
0.8277 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0187 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0250 |
-3.00% |
| 2024-04-15 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0047 |
0.57% |
|
|
| 2024-04-12 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8277 |
0.8277 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8247 |
0.8247 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0044 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8203 |
0.8203 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0109 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8284 |
0.8284 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0125 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0116 |
-1.36% |
| 2024-04-02 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0118 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0216 |
2.56% |
| 2024-03-29 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0150 |
1.82% |
| 2024-03-27 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0196 |
-2.33% |
| 2024-03-26 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2024-03-25 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0243 |
-2.78% |
| 2024-03-22 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0023 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-20 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-03-19 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0150 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0084 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8472 |
0.8472 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0115 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8357 |
0.8357 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0138 |
1.68% |
| 2024-03-07 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0092 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8311 |
0.8311 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0076 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0208 |
2.59% |
| 2024-02-28 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8036 |
0.8036 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0249 |
-3.01% |
| 2024-02-27 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0196 |
2.42% |
| 2024-02-26 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8130 |
0.8130 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0048 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8082 |
0.8082 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0076 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.8006 |
0.8006 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.7983 |
0.7983 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.7971 |
0.7971 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0155 |
1.98% |
| 2024-02-08 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.7816 |
0.7816 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0126 |
1.64% |
| 2024-02-07 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.7690 |
0.7690 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0154 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0325 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.7211 |
0.7211 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0176 |
-2.38% |
| 2024-02-02 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.7387 |
0.7387 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.7441 |
0.7441 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0208 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.7678 |
0.7678 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0192 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
016895 |
中银卓越成长混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0131 |
-1.64% |
