中银医疗保健混合基金净值查询(005689)
今天最新净值
1.7395
0.0262 1.5300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6820
0.0316 1.9162%
- 累计净值：2.2030
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9748亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：吴印 刘潇 郑宁
近一季,中银医疗保健混合(005689)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6504 |
2.1139 |
1.6442 |
2.1077 |
0.0062 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6442 |
2.1077 |
1.5751 |
2.0386 |
0.0691 |
4.39% |
| 2024-04-22 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5751 |
2.0386 |
1.5349 |
1.9984 |
0.0402 |
2.62% |
| 2024-04-19 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5349 |
1.9984 |
1.5560 |
2.0195 |
-0.0211 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5560 |
2.0195 |
1.5706 |
2.0341 |
-0.0146 |
-0.93% |
| 2024-04-17 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5706 |
2.0341 |
1.5603 |
2.0238 |
0.0103 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5603 |
2.0238 |
1.6111 |
2.0746 |
-0.0508 |
-3.15% |
| 2024-04-15 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6111 |
2.0746 |
1.6280 |
2.0915 |
-0.0169 |
-1.04% |
| 2024-04-12 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6280 |
2.0915 |
1.6275 |
2.0910 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6275 |
2.0910 |
1.6326 |
2.0961 |
-0.0051 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-10 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6326 |
2.0961 |
1.6649 |
2.1284 |
-0.0323 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6649 |
2.1284 |
1.6404 |
2.1039 |
0.0245 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6404 |
2.1039 |
1.6407 |
2.1042 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6407 |
2.1042 |
1.6456 |
2.1091 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6456 |
2.1091 |
1.6699 |
2.1334 |
-0.0243 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6699 |
2.1334 |
1.6707 |
2.1342 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6707 |
2.1342 |
1.6639 |
2.1274 |
0.0068 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6639 |
2.1274 |
1.6490 |
2.1125 |
0.0149 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6490 |
2.1125 |
1.6539 |
2.1174 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6539 |
2.1174 |
1.6605 |
2.1240 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6605 |
2.1240 |
1.6763 |
2.1398 |
-0.0158 |
-0.94% |
| 2024-03-22 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6763 |
2.1398 |
1.7111 |
2.1746 |
-0.0348 |
-2.03% |
| 2024-03-21 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.7111 |
2.1746 |
1.7276 |
2.1911 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2024-03-20 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.7276 |
2.1911 |
1.7227 |
2.1862 |
0.0049 |
0.28% |
| 2024-03-18 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.7552 |
2.2187 |
1.7395 |
2.2030 |
0.0157 |
0.90% |
|
|
| 2024-03-15 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.7395 |
2.2030 |
1.7133 |
2.1768 |
0.0262 |
1.53% |
| 2024-03-14 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.7133 |
2.1768 |
1.6377 |
2.1012 |
0.0756 |
4.62% |
| 2024-03-13 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6377 |
2.1012 |
1.6116 |
2.0751 |
0.0261 |
1.62% |
| 2024-03-12 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6116 |
2.0751 |
1.6002 |
2.0637 |
0.0114 |
0.71% |
| 2024-03-11 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6002 |
2.0637 |
1.5525 |
2.0160 |
0.0477 |
3.07% |
| 2024-03-08 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5525 |
2.0160 |
1.5346 |
1.9981 |
0.0179 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5346 |
1.9981 |
1.5818 |
2.0453 |
-0.0472 |
-2.98% |
| 2024-03-06 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5818 |
2.0453 |
1.5953 |
2.0588 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5953 |
2.0588 |
1.6145 |
2.0780 |
-0.0192 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.6145 |
2.0780 |
1.5834 |
2.0469 |
0.0311 |
1.96% |
| 2024-03-01 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5834 |
2.0469 |
1.5955 |
2.0590 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2024-02-29 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5955 |
2.0590 |
1.5551 |
2.0186 |
0.0404 |
2.60% |
| 2024-02-28 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5551 |
2.0186 |
1.5753 |
2.0388 |
-0.0202 |
-1.28% |
| 2024-02-27 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5753 |
2.0388 |
1.5434 |
2.0069 |
0.0319 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5434 |
2.0069 |
1.5182 |
1.9817 |
0.0252 |
1.66% |
| 2024-02-23 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5182 |
1.9817 |
1.5028 |
1.9663 |
0.0154 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5028 |
1.9663 |
1.5027 |
1.9662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5027 |
1.9662 |
1.5030 |
1.9665 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.5030 |
1.9665 |
1.4964 |
1.9599 |
0.0066 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.4964 |
1.9599 |
1.4883 |
1.9518 |
0.0081 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.4883 |
1.9518 |
1.4642 |
1.9277 |
0.0241 |
1.65% |
| 2024-02-07 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.4642 |
1.9277 |
1.4203 |
1.8838 |
0.0439 |
3.09% |
| 2024-02-06 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.4203 |
1.8838 |
1.2877 |
1.7512 |
0.1326 |
10.30% |
| 2024-02-05 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.2877 |
1.7512 |
1.3289 |
1.7924 |
-0.0412 |
-3.10% |
| 2024-02-02 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.3289 |
1.7924 |
1.3794 |
1.8429 |
-0.0505 |
-3.66% |
| 2024-02-01 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.3794 |
1.8429 |
1.3821 |
1.8456 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.3821 |
1.8456 |
1.4342 |
1.8977 |
-0.0521 |
-3.63% |
| 2024-01-30 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.4342 |
1.8977 |
1.4603 |
1.9238 |
-0.0261 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.4603 |
1.9238 |
1.4943 |
1.9578 |
-0.0340 |
-2.28% |
| 2024-01-26 |
005689 |
中银医疗保健混合 |
1.4943 |
1.9578 |
1.5298 |
1.9933 |
-0.0355 |
-2.32% |
