中银医疗保健混合A(中银医疗保健混合)基金净值查询(005689)
今天最新净值
2.7017
-0.0041 -0.15%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
2.6246
-0.0771 -2.8529%
- 累计净值：3.1652
- 成立日期：2018-06-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.1829亿
- 最近资产：5.71亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：吴印 刘潇 郑宁
近一月中银医疗保健混合A|中银医疗保健混合基金净值查询
近一月,中银医疗保健混合A(005689)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7017 |
3.1652 |
2.7058 |
3.1693 |
-0.0041 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7058 |
3.1693 |
2.7158 |
3.1793 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7158 |
3.1793 |
2.7075 |
3.1710 |
0.0083 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7075 |
3.1710 |
2.7235 |
3.1870 |
-0.0160 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7235 |
3.1870 |
2.7274 |
3.1909 |
-0.0039 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7274 |
3.1909 |
2.7324 |
3.1959 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7324 |
3.1959 |
2.6996 |
3.1631 |
0.0328 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.6996 |
3.1631 |
2.7134 |
3.1769 |
-0.0138 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7134 |
3.1769 |
2.7556 |
3.2191 |
-0.0422 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7556 |
3.2191 |
2.7852 |
3.2487 |
-0.0296 |
-1.07% |
|
|
| 2025-11-28 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7852 |
3.2487 |
2.7619 |
3.2254 |
0.0233 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7619 |
3.2254 |
2.7758 |
3.2393 |
-0.0139 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7758 |
3.2393 |
2.7206 |
3.1841 |
0.0552 |
2.03% |
| 2025-11-25 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7206 |
3.1841 |
2.7021 |
3.1656 |
0.0185 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7021 |
3.1656 |
2.6406 |
3.1041 |
0.0615 |
2.33% |
| 2025-11-21 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.6406 |
3.1041 |
2.6990 |
3.1625 |
-0.0584 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.6990 |
3.1625 |
2.6975 |
3.1610 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.6975 |
3.1610 |
2.7275 |
3.1910 |
-0.0300 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7275 |
3.1910 |
2.7378 |
3.2013 |
-0.0103 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
005689 |
中银医疗保健混合A |
2.7378 |
3.2013 |
2.8036 |
3.2671 |
-0.0658 |
-2.40% |
