中银科技创新一年定开混合(中银科技创新一年定期开放混合)基金净值查询(009411)
今天最新净值
0.9468
0.0223 2.36%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.9219
-0.0249 -2.6317%
- 累计净值：0.9468
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3567亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王帅 王伟然 杨雷
近一季中银科技创新一年定开混合|中银科技创新一年定期开放混合基金净值查询
近一季,中银科技创新一年定开混合(009411)基金累计收益率4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9468 |
0.9468 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0223 |
2.36% |
| 2025-12-05 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9245 |
0.9245 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-11-28 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9314 |
0.9314 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0475 |
5.10% |
| 2025-11-21 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.8839 |
0.8839 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0676 |
-7.65% |
| 2025-11-14 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9515 |
0.9515 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0358 |
-3.76% |
| 2025-11-07 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9873 |
0.9873 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0153 |
1.55% |
| 2025-10-31 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-10-24 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0690 |
7.08% |
| 2025-10-17 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9052 |
0.9052 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0627 |
-6.93% |
| 2025-10-13 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-10-10 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9680 |
0.9680 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0408 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0088 |
1.0088 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0194 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9796 |
0.9796 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0223 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0244 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0237 |
0.00% |
