中银周期优选混合发起A基金净值查询(021665)
今天最新净值
1.5240
0.0277 1.85%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4830
-0.0338 -2.2288%
- 累计净值：1.5240
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郭昀松
近一季,中银周期优选混合发起A(021665)基金累计收益率13.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5168 |
1.5168 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5240 |
1.5240 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0277 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4963 |
1.4963 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5099 |
1.5099 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0155 |
1.04% |
| 2025-12-09 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4944 |
1.4944 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0474 |
-3.17% |
| 2025-12-08 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.5460 |
1.5460 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0516 |
3.45% |
| 2025-12-04 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4944 |
1.4944 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0082 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4862 |
1.4862 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0284 |
1.95% |
| 2025-12-02 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0118 |
-0.80% |
|
|
| 2025-12-01 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4696 |
1.4696 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0552 |
3.90% |
| 2025-11-28 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4144 |
1.4144 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0151 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0104 |
0.75% |
| 2025-11-26 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3922 |
1.3922 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0243 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3591 |
1.3591 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0527 |
-3.73% |
| 2025-11-20 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4118 |
1.4118 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4181 |
1.4181 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0283 |
2.04% |
| 2025-11-18 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3898 |
1.3898 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0398 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0366 |
-2.56% |
| 2025-11-14 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4662 |
1.4662 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0323 |
-2.16% |
| 2025-11-13 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4985 |
1.4985 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0380 |
2.60% |
| 2025-11-12 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0143 |
0.99% |
| 2025-11-11 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0123 |
-0.84% |
|
|
| 2025-11-10 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-11-06 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4424 |
1.4424 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0537 |
3.87% |
| 2025-11-05 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3887 |
1.3887 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3865 |
1.3865 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0375 |
-2.63% |
| 2025-11-03 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0357 |
-2.43% |
| 2025-10-30 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0093 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0522 |
3.71% |
| 2025-10-28 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0461 |
-3.28% |
| 2025-10-27 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0305 |
2.15% |
| 2025-10-24 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4208 |
1.4208 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0262 |
1.88% |
| 2025-10-23 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3946 |
1.3946 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0104 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0147 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3989 |
1.3989 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0213 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3776 |
1.3776 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2025-10-17 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3861 |
1.3861 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0247 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0243 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0186 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0457 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4622 |
1.4622 |
1.4411 |
1.4411 |
0.0211 |
1.46% |
| 2025-10-10 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4411 |
1.4411 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0499 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4910 |
1.4910 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0778 |
5.51% |
| 2025-09-30 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.4132 |
1.4132 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0288 |
2.08% |
| 2025-09-29 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3844 |
1.3844 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0416 |
3.10% |
| 2025-09-26 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0140 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3133 |
1.3133 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0177 |
1.37% |
| 2025-09-18 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.2956 |
1.2956 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0324 |
-2.44% |
| 2025-09-17 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
021665 |
中银周期优选混合发起A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0083 |
-0.62% |
