中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询(025186)

今天最新净值 0.8666 -0.0157 -1.78% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8769 0.0103 1.1873%

累计净值：0.8666
成立日期：2025-08-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰李念

近一季中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证港股通互联网指数发起A(025186)基金累计收益率-12.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.8666	0.8666	0.8823	0.8823	-0.0157	-1.78%
2025-12-15	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.8823	0.8823	0.8994	0.8994	-0.0171	-1.90%
2025-12-12	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.8994	0.8994	0.8837	0.8837	0.0157	1.78%
2025-12-11	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.8837	0.8837	0.8915	0.8915	-0.0078	-0.87%
2025-12-10	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.8915	0.8915	0.8897	0.8897	0.0018	0.20%
2025-12-09	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.8897	0.8897	0.9016	0.9016	-0.0119	-1.32%
2025-12-08	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9016	0.9016	0.9065	0.9065	-0.0049	-0.54%
2025-12-05	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9065	0.9065	0.9002	0.9002	0.0063	0.70%
2025-12-04	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9002	0.9002	0.8904	0.8904	0.0098	1.10%
2025-12-03	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.8904	0.8904	0.9053	0.9053	-0.0149	-1.65%

2025-12-02	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9053	0.9053	0.9129	0.9129	-0.0076	-0.83%
2025-12-01	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9129	0.9129	0.9091	0.9091	0.0038	0.42%
2025-11-28	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9091	0.9091	0.9099	0.9099	-0.0008	-0.09%
2025-11-27	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9099	0.9099	0.9168	0.9168	-0.0069	-0.75%
2025-11-26	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9168	0.9168	0.9190	0.9190	-0.0022	-0.24%
2025-11-25	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9190	0.9190	0.9066	0.9066	0.0124	1.37%
2025-11-24	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9066	0.9066	0.8831	0.8831	0.0235	2.66%
2025-11-21	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.8831	0.8831	0.9042	0.9042	-0.0211	-2.33%
2025-11-20	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9042	0.9042	0.9073	0.9073	-0.0031	-0.34%
2025-11-19	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9073	0.9073	0.9151	0.9151	-0.0078	-0.85%
2025-11-18	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9151	0.9151	0.9299	0.9299	-0.0148	-1.59%
2025-11-17	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9299	0.9299	0.9359	0.9359	-0.0060	-0.64%
2025-11-14	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9359	0.9359	0.9545	0.9545	-0.0186	-1.95%
2025-11-13	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9545	0.9545	0.9476	0.9476	0.0069	0.73%
2025-11-12	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9476	0.9476	0.9478	0.9478	-0.0002	-0.02%

2025-11-11	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9478	0.9478	0.9498	0.9498	-0.0020	-0.21%
2025-11-10	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9498	0.9498	0.9320	0.9320	0.0178	1.91%
2025-11-07	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9320	0.9320	0.9549	0.9549	-0.0229	-2.46%
2025-11-06	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9549	0.9549	0.9411	0.9411	0.0138	1.47%
2025-11-05	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9411	0.9411	0.9478	0.9478	-0.0067	-0.71%
2025-11-04	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9478	0.9478	0.9674	0.9674	-0.0196	-2.03%
2025-11-03	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9674	0.9674	0.9586	0.9586	0.0088	0.92%
2025-10-31	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9586	0.9586	0.9742	0.9742	-0.0156	-1.60%
2025-10-30	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9742	0.9742	0.9782	0.9782	-0.0040	-0.41%
2025-10-29	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9782	0.9782	0.9785	0.9785	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9785	0.9785	0.9893	0.9893	-0.0108	-1.09%
2025-10-27	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9893	0.9893	0.9732	0.9732	0.0161	1.65%
2025-10-24	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9732	0.9732	0.9640	0.9640	0.0092	0.95%
2025-10-23	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9640	0.9640	0.9599	0.9599	0.0041	0.43%
2025-10-22	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9599	0.9599	0.9731	0.9731	-0.0132	-1.36%
2025-10-21	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9731	0.9731	0.9645	0.9645	0.0086	0.89%
2025-10-20	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9645	0.9645	0.9412	0.9412	0.0233	2.48%
2025-10-17	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9412	0.9412	0.9755	0.9755	-0.0343	-3.52%
2025-10-16	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9755	0.9755	0.9847	0.9847	-0.0092	-0.93%
2025-10-15	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9847	0.9847	0.9616	0.9616	0.0231	2.40%
2025-10-14	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9616	0.9616	0.9925	0.9925	-0.0309	-3.11%
2025-10-13	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	0.9925	0.9925	1.0098	1.0098	-0.0173	-1.71%
2025-10-10	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	1.0098	1.0098	1.0427	1.0427	-0.0329	-3.16%
2025-10-09	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	1.0427	1.0427	1.0585	1.0585	-0.0158	-1.49%
2025-09-30	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	1.0585	1.0585	1.0407	1.0407	0.0178	1.71%
2025-09-29	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	1.0407	1.0407	1.0207	1.0207	0.0200	1.96%
2025-09-26	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	1.0207	1.0207	1.0564	1.0564	-0.0357	-3.38%
2025-09-25	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	1.0564	1.0564	1.0525	1.0525	0.0039	0.37%
2025-09-24	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	1.0525	1.0525	1.0282	1.0282	0.0243	2.36%
2025-09-23	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	1.0282	1.0282	1.0394	1.0394	-0.0112	-1.08%
2025-09-22	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	1.0394	1.0394	1.0459	1.0459	-0.0065	-0.62%
2025-09-19	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	1.0459	1.0459	1.0434	1.0434	0.0025	0.24%
2025-09-18	025186	中银中证港股通互联网指数发起A	1.0434	1.0434	1.0532	1.0532	-0.0098	-0.93%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%