中银新趋势混合基金净值查询(001370)
今天最新净值
1.3990
0.0240 1.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2858
0.0348 2.7780%
- 累计净值：1.3990
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5470亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨成
近一季,中银新趋势混合(001370)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0270 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0190 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2024-04-19 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0320 |
2.61% |
| 2024-04-16 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0400 |
-3.16% |
| 2024-04-15 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0120 |
-0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-04-11 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0270 |
-2.09% |
| 2024-04-09 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0260 |
-1.98% |
| 2024-04-03 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0220 |
-1.65% |
| 2024-04-02 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0250 |
-1.84% |
| 2024-04-01 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0170 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0290 |
2.22% |
| 2024-03-27 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0470 |
-3.48% |
| 2024-03-26 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2024-03-25 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0520 |
-3.66% |
| 2024-03-22 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.4190 |
1.4190 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.4330 |
1.4330 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0080 |
0.56% |
|
|
| 2024-03-20 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-03-19 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0310 |
2.22% |
| 2024-03-15 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0240 |
1.75% |
| 2024-03-14 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0190 |
1.39% |
| 2024-03-12 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0420 |
3.20% |
| 2024-03-07 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0210 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3280 |
1.3280 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2024-03-04 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0260 |
1.97% |
| 2024-03-01 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0200 |
1.54% |
| 2024-02-29 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0560 |
4.50% |
| 2024-02-28 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0610 |
-4.67% |
| 2024-02-27 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0420 |
3.32% |
| 2024-02-26 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0380 |
3.10% |
| 2024-02-22 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0200 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-02-20 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0150 |
1.26% |
| 2024-02-19 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0360 |
3.11% |
| 2024-02-08 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0610 |
5.56% |
| 2024-02-07 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.0980 |
1.0980 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-02-06 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0640 |
6.24% |
| 2024-02-05 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0630 |
-5.79% |
| 2024-02-02 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0250 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-01-31 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0430 |
-3.75% |
| 2024-01-30 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0310 |
-2.63% |
| 2024-01-29 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0370 |
-3.05% |
