中银新趋势混合基金净值查询(001370)
今天最新净值
1.3990
0.0240 1.7500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2858
0.0348 2.7780%
- 累计净值：1.3990
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5470亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨成
近一月,中银新趋势混合(001370)基金累计收益率20.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0270 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0190 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2024-04-19 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0320 |
2.61% |
| 2024-04-16 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0400 |
-3.16% |
| 2024-04-15 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0120 |
-0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-04-11 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0270 |
-2.09% |
| 2024-04-09 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-04-08 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.2860 |
1.2860 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0260 |
-1.98% |
| 2024-04-03 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0220 |
-1.65% |
| 2024-04-02 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0250 |
-1.84% |
| 2024-04-01 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0170 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0290 |
2.22% |
| 2024-03-27 |
001370 |
中银新趋势混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0470 |
-3.48% |
