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中银医疗保健混合A(中银医疗保健混合) - 基金主页(代码:005689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6216 -0.0801 -2.96%

盘中实时估值(仅供参考) 2.6049 0.0356 1.3866%

累计净值：3.0851
成立日期：2018-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.1829亿
最近资产：5.71亿元
基金公司：中银基金
基金经理：吴印刘潇郑宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	69.41%	-0.94%	-0.39%	-9.49%	56.02%	50.53%	56.14%	248.23%
同类排名	103/2269	2044/2338	1192/2330	2250/2324	147/2260	348/2185	123/2063	-

中银医疗保健混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.4355元
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-21	分红	每份派现金0.0280元

中银医疗保健混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	8.48%	1.94%
002422	科伦药业	0.0000	6.37%	1.86%
688506	百利天恒	0.0000	6.28%	1.29%
688235	百济神州-U	0.0000	6.23%	2.03%
300765	新诺威	0.0000	5.84%	1.15%
688331	荣昌生物	0.0000	5.50%	1.24%
688336	三生国健	0.0000	4.92%	0.59%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.47%	2.22%
688428	诺诚健华-U	0.0000	4.36%	-0.22%
002294	信立泰	0.0000	4.14%	0.91%

中银医疗保健混合A(005689)基金档案

基金代码	005689	基金简称	中银医疗保健混合A	基金全称
发行日期	2018-05-07~2018-06-08	成立日期	2018-06-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴印刘潇郑宁	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	5.71亿元	最近份额	8.1829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%