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大成中债1-3年国开债指数C - 基金主页(代码:007947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1024 -0.0010 -0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1421
成立日期：2019-09-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5913亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：李富强汪伟方孝成方锐刘传毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-0.09%	0.46%	1.28%	3.46%	5.96%	10.62%	13.91%
同类排名	211/406	181/428	186/422	197/391	197/329	153/258	88/197	-

大成中债1-3年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0050元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	分红	每份派现金0.0080元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	分红	每份派现金0.0050元

大成中债1-3年国开债指数C(007947)基金档案

基金代码	007947	基金简称	大成中债1-3年国开债指数C	基金全称
发行日期	2019-09-16~2019-09-25	成立日期	2019-09-26	基金类型
基金经理	李富强汪伟方孝成方锐刘传毅	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	0.5913亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%