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天弘季季兴三个月定开债券发起A(天弘季季兴三个月定开A) - 基金主页(代码:008644)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1220 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2585
成立日期：2019-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.8458亿
最近资产：26.29亿
基金公司：天弘基金
基金经理：陈钢柴文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.08%	0.02%	0.60%	2.75%	10.08%	15.05%	27.53%
同类排名	503/3241	1298/3518	1008/3513	479/3484	246/3200	59/2673	70/2296	-

天弘季季兴三个月定开债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0167元
2023-11-10	2023-11-10	2023-11-13	分红	每份派现金0.0214元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	分红	每份派现金0.0069元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0180元

天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)基金档案

基金代码	008644	基金简称	天弘季季兴三个月定开债券发起A	基金全称
发行日期	2019-12-16~2019-12-16	成立日期	2019-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈钢柴文婷	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	26.29亿	最近份额	23.8458亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0104	3.80%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0015	3.79%
天弘中证人工智能A	1.5267	3.51%
天弘中证人工智能C	1.5135	3.51%
天弘国证新能源电池指数发起A	1.4394	3.44%
天弘国证新能源电池指数发起C	1.4369	3.44%
天弘创业板指数增强A	1.2416	3.36%
天弘创业板指数增强C	1.2293	3.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%