天弘季季兴三个月定开债券发起A(天弘季季兴三个月定开A)基金净值查询(008644)
今天最新净值
1.1220
0.0009 0.08%
2025-12-12
- 累计净值：1.2585
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：23.8458亿
- 最近资产：26.29亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 柴文婷
近一季天弘季季兴三个月定开债券发起A|天弘季季兴三个月定开A基金净值查询
近一季,天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1220 |
1.2585 |
1.1211 |
1.2576 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1211 |
1.2576 |
1.1368 |
1.2583 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2025-11-28 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1368 |
1.2583 |
1.1376 |
1.2591 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1376 |
1.2591 |
1.1373 |
1.2588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1373 |
1.2588 |
1.1368 |
1.2583 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1368 |
1.2583 |
1.1360 |
1.2575 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1360 |
1.2575 |
1.1326 |
1.2541 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1326 |
1.2541 |
1.1311 |
1.2526 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1311 |
1.2526 |
1.1305 |
1.2520 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1305 |
1.2520 |
1.1301 |
1.2516 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-10-15 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1301 |
1.2516 |
1.1302 |
1.2517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1302 |
1.2517 |
1.1300 |
1.2515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1300 |
1.2515 |
1.1293 |
1.2508 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1293 |
1.2508 |
1.1293 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1293 |
1.2508 |
1.1291 |
1.2506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1291 |
1.2506 |
1.1288 |
1.2503 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1288 |
1.2503 |
1.1306 |
1.2521 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008644 |
天弘季季兴三个月定开债券发起A |
1.1306 |
1.2521 |
1.1302 |
1.2517 |
0.0004 |
0.00% |
