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新华安享惠泽39个月定开债C - 基金主页(代码:008808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0120 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0880
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：27.0704亿
最近资产：
基金公司：新华基金
基金经理：王滨李洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	0.03%	0.16%	0.40%	1.82%	4.36%	6.83%	8.90%
同类排名	2990/3093	318/3177	2998/3140	2996/3059	2625/2721	2187/2345	1904/2038	-

新华安享惠泽39个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0270元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.0150元

新华安享惠泽39个月定开债C(008808)基金档案

基金代码	008808	基金简称	新华安享惠泽39个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-01-06~2020-03-31	成立日期		基金类型
基金经理	王滨李洁	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产		最近份额	27.0704亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
新华鑫科技3个月滚动持有A	0.7386	4.78%
新华鑫科技3个月滚动持有C	0.7279	4.78%
新华科技创新	0.8491	3.61%
新华趋势	1.6813	2.93%
新华策略	1.0735	2.90%
新华分红	0.5120	2.81%
新华鑫益灵活配置混合C	4.3208	2.79%
新华成长	1.7372	2.79%
新华鑫回报	1.1340	2.29%