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兴业60天滚动持有短债债券C(兴业60天滚动持有短债C) - 基金主页(代码:012396)

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今天最新净值 1.1292 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1292
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.3554亿
最近资产：23.57亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.03%	0.04%	0.33%	1.55%	4.52%	8.38%	12.92%
同类排名	412/923	389/970	421/957	595/953	408/920	511/819	312/691	-

兴业60天滚动持有短债债券C(012396)基金档案

基金代码	012396	基金简称	兴业60天滚动持有短债债券C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-23	成立日期	2021-06-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘禹含	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	23.57亿	最近份额	21.3554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%