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泰信鑫瑞债券发起式A - 基金主页(代码:013614)

今天最新净值 0.9073 0.0019 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9075 0.0002 0.0227%
  • 累计净值:0.9073
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1039亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:张安格
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.29% -0.40% 2.85% 1.40% -3.87% - - -10.18%
同类排名 271/1115 1063/1148 184/1143 457/1106 804/974 0/793 0/604 -
泰信鑫瑞债券发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0500 0.85% 1.68%
601088 中国神华 0.2000 0.85% -0.18%
300394 天孚通信 0.0500 0.83% 2.52%
300750 宁德时代 0.0400 0.83% 1.05%
601225 陕西煤业 0.3000 0.82% -0.96%
600188 兖矿能源 0.3000 0.78% -1.03%
601857 中国石油 0.7000 0.76% -0.84%
601166 兴业银行 0.4000 0.69% 0.00%
601288 农业银行 1.5000 0.69% 0.00%
600256 广汇能源 0.8000 0.65% -0.41%
泰信鑫瑞债券发起式A(013614)基金档案
基金代码 013614 基金简称 泰信鑫瑞债券发起式A 基金全称
发行日期 2022-02-14~2022-03-14 成立日期 基金类型
基金经理 张安格 基金托管人 基金公司 泰信基金
最近资产 最近份额 0.1039亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率