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太平恒信6个月定开债 - 基金主页(代码:015961)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0307 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1027
成立日期：2022-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3427亿
最近资产：5.12亿元
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.10%	-0.09%	0.58%	1.51%	6.70%	10.75%	10.43%
同类排名	1244/2955	190/3213	1442/3219	319/3190	839/2917	688/2413	718/2049	-

太平恒信6个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0320元

太平恒信6个月定开债(015961)基金档案

基金代码	015961	基金简称	太平恒信6个月定开债	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-16	成立日期	2022-11-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵岩	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	5.12亿元	最近份额	7.3427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平恒庆利率债A	1.0076	0.02%
太平恒兴纯债	1.0645	0.02%
太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.0746	0.02%
太平中债1-3年政策性金融债A	1.0832	0.01%
太平中债1-3年政策性金融债C	1.0451	0.01%
太平恒泽63个月定开	1.0045	0.01%
太平恒信6个月定开债	1.0308	0.01%
太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0453	0.01%
太平恒庆利率债C	1.0217	0.01%
太平恒利纯债	1.0269	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%