| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000732 | 中原英石货币A | 赵梓峰、翁锡赟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000733 | 中原英石货币B | 翁锡赟、赵梓峰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000986 | 中原英石灵活配置 | 赵梓峰 | 2024-04-25 | 0.4520 | 0.4520 | -0.0010 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 003398 | 太平日日金货币A | 翁锡赟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003399 | 太平日日金货币B | 翁锡赟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004330 | 太平日日鑫货币A | 翁锡赟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004331 | 太平日日鑫货币B | 翁锡赟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 005270 | 太平改革红利精选混合 | 梁鹏 | 2024-04-25 | 1.1068 | 1.2268 | -0.0064 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 005872 | 太平恒利纯债 | 潘莉 | 2024-04-25 | 1.0784 | 1.1630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006973 | 太平睿盈混合 | 吴超,林开盛,陈晓 | 2024-04-25 | 0.9716 | 1.2216 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
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| 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 徐磊 | 2024-04-25 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0086 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 徐磊 | 2024-04-25 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0084 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 吴超 | 2024-04-25 | 1.0358 | 1.1998 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 吴超 | 2024-04-25 | 1.0338 | 1.1330 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 吴超 | 2024-04-25 | 1.0199 | 1.1131 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009118 | 太平恒睿纯债债券 | 潘莉 | 2024-04-25 | 1.0617 | 1.1067 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 吴超 | 2024-04-19 | 1.0550 | 1.1400 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 009537 | 太平行业优选股票A | 林开盛 | 2024-04-25 | 0.6323 | 0.6823 | 0.0056 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 009538 | 太平行业优选股票C | 林开盛 | 2024-04-25 | 0.6207 | 0.6707 | 0.0055 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 陈晓 | 2024-04-25 | 0.9562 | 0.9662 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
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| 010268 | 太平睿安混合A | 陈晓 | 2024-04-25 | 0.7968 | 0.8438 | 0.0008 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 010269 | 太平睿安混合C | 陈晓 | 2024-04-25 | 0.7828 | 0.8298 | 0.0008 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 010476 | 太平恒久纯债 | 吴超 | 2024-04-25 | 1.0636 | 1.3956 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 010896 | 太平价值增长股票A | 梁鹏 | 2024-04-25 | 0.7721 | 0.7721 | 0.0056 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 010897 | 太平价值增长股票C | 梁鹏 | 2024-04-25 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0054 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 吴超 | 2024-04-25 | 1.0263 | 1.0413 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013260 | 太平睿享混合A | 陈晓,吴超 | 2024-04-25 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 013261 | 太平睿享混合C | 陈晓,吴超 | 2024-04-25 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 013414 | 太平智远三个月定开股票发起式 | 梁鹏 | 2024-04-25 | 0.7535 | 0.7535 | -0.0025 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 013422 | 太平智行三个月定开混合发起式 | 常璐 | 2024-04-25 | 0.6228 | 0.6228 | -0.0030 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
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| 014055 | 太平恒兴纯债 | 赵岩 | 2024-04-25 | 1.0326 | 1.0744 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 014056 | 太平丰润一年定开债发起式 | 甘源 | 2024-04-25 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015437 | 太平安元债券A | 陈晓,甘源 | 2024-04-25 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015449 | 太平安元债券C | 陈晓,甘源 | 2024-04-25 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015466 | 太平中证1000指数增强A | 张子权 | 2024-04-25 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 015467 | 太平中证1000指数增强C | 张子权 | 2024-04-25 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债发起 | 甘源,张子权 | 2024-04-25 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 赵岩 | 2024-04-25 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016506 | 太平绿色纯债一年定开债发起 | 赵岩 | 2024-04-25 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 赵岩 | 2024-04-25 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债 | 赵岩 | 2024-04-25 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 常璐 | 2024-04-25 | 0.8983 | 0.8983 | -0.0026 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 常璐 | 2024-04-25 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0026 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
