金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业恒益6个月持有期债券C - 基金主页(代码:019944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1410 -0.0019 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1418 0.0022 0.1938%

累计净值：1.1410
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7805亿
最近资产：0.71亿元
基金公司：
基金经理：周鸣蔡艳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.03%	0.12%	0.04%	0.64%	8.86%	-	-	14.29%
同类排名	235/1230	383/1507	190/1481	447/1412	203/1219			-

兴业恒益6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.41%	2.32%
000333	美的集团	0.0000	0.35%	0.64%
002156	通富微电	0.0000	0.31%	2.83%
601899	紫金矿业	0.0000	0.31%	1.81%
688012	中微公司	0.0000	0.30%	2.44%
002517	恺英网络	0.0000	0.29%	3.32%
002594	比亚迪	0.0000	0.29%	1.02%
688003	天准科技	0.0000	0.29%	0.96%
688213	思特威-W	0.0000	0.29%	1.70%
603885	吉祥航空	0.0000	0.28%	2.32%

兴业恒益6个月持有期债券C(019944)基金档案

基金代码	019944	基金简称	兴业恒益6个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周鸣蔡艳菲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.71亿元	最近份额	0.7805亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%