兴业恒益6个月持有期债券C基金净值查询(019944)
今天最新净值
1.1410
-0.0019 -0.17%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1418
0.0022 0.1938%
- 累计净值：1.1410
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7805亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周鸣 蔡艳菲
近一季,兴业恒益6个月持有期债券C(019944)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
019944 |
兴业恒益6个月持有期债券C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0013 |
0.11% |
