| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金代码 | 020029 | 基金简称 | 国泰创利债券 | 基金全称 | 国泰创利债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-09-06 | 成立日期 | 2012-09-25 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
| 最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.0488亿 | 成立份额 | 17.279亿份 |
| 管理费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.0965 | 2.34% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.0857 | 2.34% |
| 香港汽车 | 0.9130 | 2.31% |
| 科创新药 | 0.9114 | 2.05% |
| 有色60ETF | 1.7376 | 1.88% |
| 矿业ETF | 1.7948 | 1.77% |
| 有色金属LOF | 2.1694 | 1.76% |
| 钢铁ETF | 1.4686 | 1.76% |
| 创新药HK | 0.7392 | 1.70% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.7149 | 1.70% |