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国泰创利债券(国泰创利) - 基金主页(代码:020029)

今天最新净值 1.0300 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0600
  • 成立日期:2012-09-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.279亿份
  • 最近份额:0.0488亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 分红 每份派现金0.0300元
国泰创利债券基金动态
国泰创利债券(020029)基金档案
基金代码 020029 基金简称 国泰创利债券 基金全称 国泰创利债券型证券投资基金
发行日期 2012-09-06 成立日期 2012-09-25 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.0488亿 成立份额 17.279亿份
管理费率 0.35% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰创新医疗混合发起A 1.0965 2.34%
国泰创新医疗混合发起C 1.0857 2.34%
香港汽车 0.9130 2.31%
科创新药 0.9114 2.05%
有色60ETF 1.7376 1.88%
矿业ETF 1.7948 1.77%
有色金属LOF 2.1694 1.76%
钢铁ETF 1.4686 1.76%
创新药HK 0.7392 1.70%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 1.7149 1.70%