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国泰创利债券 - 基金主页(代码:020029)

今天最新净值 1.0300 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0600
  • 成立日期:2012-09-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.279亿份
  • 最近份额:0.0488亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 分红 每份派现金0.0300元
国泰创利债券基金动态
国泰创利债券(020029)基金档案
基金代码 020029 基金简称 国泰创利 基金全称 国泰创利债券型证券投资基金
发行日期 2012-09-06 成立日期 2012-09-25 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.0488亿 成立份额 17.279亿份
管理费率 0.35% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%