权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-07-20 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金代码 | 020029 | 基金简称 | 国泰创利 | 基金全称 | 国泰创利债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-09-06 | 成立日期 | 2012-09-25 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.0488亿 | 成立份额 | 17.279亿份 |
管理费率 | 0.35% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |