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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A - 基金主页(代码:022041)

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今天最新净值 1.0202 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0202
成立日期：2024-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.16亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良黄佳祥金莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.04%	0.01%	0.30%	1.14%	-	-	2.01%
同类排名	1356/2966	1056/3224	882/3231	1712/3202	1410/2939			-

创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)基金档案

基金代码	022041	基金简称	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2024-09-03~2024-09-04	成立日期	2024-09-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	成念良黄佳祥金莉	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	10.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.9673	2.53%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
创金合信医疗保健股票A	2.0057	2.24%
创金合信医疗保健股票C	1.9160	2.24%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8894	1.67%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8719	1.67%
创金合信启富优选股票发起A	1.4490	1.58%
创金合信大健康混合A	0.7207	1.58%
创金合信大健康混合C	0.7068	1.58%
创金合信启富优选股票发起C	1.4332	1.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%