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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A基金净值查询(022041)

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今天最新净值 1.0202 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0202
成立日期：2024-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.16亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良黄佳祥金莉

近一周创金合信润业央企债主题三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0207	1.0207	1.0202	1.0202	0.0005	0.05%
2025-12-18	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2025-12-17	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2025-12-16	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2025-12-15	022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0196	1.0196	1.0199	1.0199	-0.0003	-0.03%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.9673	2.53%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
创金合信医疗保健股票A	2.0057	2.24%
创金合信医疗保健股票C	1.9160	2.24%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8894	1.67%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8719	1.67%
创金合信启富优选股票发起A	1.4490	1.58%
创金合信大健康混合A	0.7207	1.58%
创金合信大健康混合C	0.7068	1.58%
创金合信启富优选股票发起C	1.4332	1.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%